ALGEMI CONSULT SRL
CUI: 2838136
J2002001079230
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2838136
Cod înmatriculare
J2002001079230
EUID
ROONRC.J2002001079230
Data înmatriculării
2002-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 375, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
375
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.456 RON | 492.570 RON | 412.505 RON | 75.141 RON | 80.065 RON | 323.488 RON | 168.939 RON | 154.549 RON | 218.734 RON | 108.054 RON | 0 RON | 66.506 RON | 1.000 RON | 4.300 RON | 2 |
| 2020 | 575.265 RON | 592.437 RON | 419.533 RON | 167.523 RON | 172.904 RON | 264.569 RON | 144.420 RON | 120.149 RON | 168.157 RON | 99.712 RON | 0 RON | 115.255 RON | 1.000 RON | 4.300 RON | 2 |
| 2021 | 922.101 RON | 944.032 RON | 541.394 RON | 393.198 RON | 402.638 RON | 969.226 RON | 813.505 RON | 155.721 RON | 393.832 RON | 579.694 RON | 0 RON | 101.216 RON | 0 RON | 4.300 RON | 4 |
| 2022 | 1.121.708 RON | 1.201.055 RON | 713.134 RON | 478.235 RON | 487.921 RON | 1.491.437 RON | 1.366.425 RON | 125.012 RON | 609.067 RON | 886.670 RON | 0 RON | 103.911 RON | 0 RON | 4.300 RON | 4 |
| 2023 | 1.098.058 RON | 1.206.915 RON | 751.593 RON | 446.249 RON | 455.322 RON | 1.339.943 RON | 1.203.493 RON | 136.450 RON | 745.316 RON | 598.927 RON | 0 RON | 119.192 RON | 0 RON | 4.300 RON | 3 |
| 2024 | 1.251.078 RON | 1.384.916 RON | 776.084 RON | 574.509 RON | 608.832 RON | 1.655.572 RON | 1.351.545 RON | 304.027 RON | 751.825 RON | 908.047 RON | 0 RON | 123.902 RON | 0 RON | 4.300 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR CAMELIA
administrator
COM. COCIOC, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale holding-urilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
574,5 K RON
Total Active 2024
1,66 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,5 K RON | 575,3 K RON | 922,1 K RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 492,6 K RON | 592,4 K RON | 944,0 K RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 412,5 K RON | 419,5 K RON | 541,4 K RON | 713,1 K RON | 751,6 K RON | 776,1 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 167,5 K RON | 393,2 K RON | 478,2 K RON | 446,2 K RON | 574,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,35 M RON (81.6%)
Active circulante304,0 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,9 K RON
Numerar180,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,7%
Marjă netă
45,9%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,1 K RON | 323,5 K RON | 33,4% |
| 2020 | 99,7 K RON | 264,6 K RON | 37,7% |
| 2021 | 579,7 K RON | 969,2 K RON | 59,8% |
| 2022 | 886,7 K RON | 1,49 M RON | 59,5% |
| 2023 | 598,9 K RON | 1,34 M RON | 44,7% |
| 2024 | 908,0 K RON | 1,66 M RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,5 K RON | 575,3 K RON | 922,1 K RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,25 M RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 167,5 K RON | 393,2 K RON | 478,2 K RON | 446,2 K RON | 574,5 K RON | ▲ 28,7% |
| Total active | 323,5 K RON | 264,6 K RON | 969,2 K RON | 1,49 M RON | 1,34 M RON | 1,66 M RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 218,7 K RON | 168,2 K RON | 393,8 K RON | 609,1 K RON | 745,3 K RON | 751,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 108,1 K RON | 99,7 K RON | 579,7 K RON | 886,7 K RON | 598,9 K RON | 908,0 K RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 1,21 | 0,27 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | ▲ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 15,26 | 29,12 | 42,64 | 42,63 | 40,64 | 45,92 | ▲ 13,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 68 | 68 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (574,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.