TIS & CO SRL
CUI: 14624004
J2002001123139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14624004
Cod înmatriculare
J2002001123139
EUID
ROONRC.J2002001123139
Data înmatriculării
2002-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. DELFINULUI, 21, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. DELFINULUI
Număr:
21
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.241.801 RON | 1.516.766 RON | 775.248 RON | 726.343 RON | 741.518 RON | 1.454.267 RON | 1.094.955 RON | 359.312 RON | 774.267 RON | 680.000 RON | 86.745 RON | 242.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 653.313 RON | 661.775 RON | 569.389 RON | 86.736 RON | 92.386 RON | 1.605.640 RON | 1.048.476 RON | 557.164 RON | 860.103 RON | 559.267 RON | 76.337 RON | 258.345 RON | 186.270 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.498.830 RON | 1.693.720 RON | 1.156.163 RON | 525.241 RON | 537.557 RON | 1.629.914 RON | 1.062.395 RON | 567.519 RON | 575.281 RON | 999.469 RON | 64.277 RON | 34.829 RON | 55.164 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.762.984 RON | 1.906.742 RON | 1.565.881 RON | 323.726 RON | 340.861 RON | 2.645.229 RON | 2.511.339 RON | 133.890 RON | 383.726 RON | 2.261.503 RON | 12.496 RON | 57.651 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.797.818 RON | 1.779.757 RON | 1.691.330 RON | 70.964 RON | 88.427 RON | 2.635.106 RON | 2.414.566 RON | 220.540 RON | 454.690 RON | 2.180.416 RON | −77 RON | 97.062 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.984.688 RON | 1.986.608 RON | 1.605.977 RON | 323.032 RON | 380.631 RON | 3.710.613 RON | 3.457.441 RON | 253.172 RON | 777.722 RON | 2.932.891 RON | 10.000 RON | 117.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.900.054 RON | 1.978.895 RON | 1.726.335 RON | 206.864 RON | 252.560 RON | 4.210.557 RON | 3.756.241 RON | 454.316 RON | 266.864 RON | 3.450.062 RON | 0 RON | 193.789 RON | 493.631 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFAN MIHNEA MARIO
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ȘTEFAN TIBERIU IOAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,90 M RON
Rezultat Net 2025
206,9 K RON
Total Active 2025
4,21 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 653,3 K RON | 1,50 M RON | 1,76 M RON | 1,80 M RON | 1,98 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 661,8 K RON | 1,69 M RON | 1,91 M RON | 1,78 M RON | 1,99 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 775,2 K RON | 569,4 K RON | 1,16 M RON | 1,57 M RON | 1,69 M RON | 1,61 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 726,3 K RON | 86,7 K RON | 525,2 K RON | 323,7 K RON | 71,0 K RON | 323,0 K RON | 206,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,76 M RON (89.2%)
Active circulante454,3 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe193,8 K RON
Numerar80,5 K RON
Alte active circulante180,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,80 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,9%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 680,0 K RON | 1,45 M RON | 46,8% |
| 2020 | 559,3 K RON | 1,61 M RON | 34,8% |
| 2021 | 999,5 K RON | 1,63 M RON | 61,3% |
| 2022 | 2,26 M RON | 2,65 M RON | 85,5% |
| 2023 | 2,18 M RON | 2,64 M RON | 82,7% |
| 2024 | 2,93 M RON | 3,71 M RON | 79,0% |
| 2025 | 3,45 M RON | 4,21 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 653,3 K RON | 1,50 M RON | 1,76 M RON | 1,80 M RON | 1,98 M RON | 1,90 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 726,3 K RON | 86,7 K RON | 525,2 K RON | 323,7 K RON | 71,0 K RON | 323,0 K RON | 206,9 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,61 M RON | 1,63 M RON | 2,65 M RON | 2,64 M RON | 3,71 M RON | 4,21 M RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 774,3 K RON | 860,1 K RON | 575,3 K RON | 383,7 K RON | 454,7 K RON | 777,7 K RON | 266,9 K RON | ▼ 65,7% |
| Datorii totale | 680,0 K RON | 559,3 K RON | 999,5 K RON | 2,26 M RON | 2,18 M RON | 2,93 M RON | 3,45 M RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,00 | 0,57 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | ▲ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 58,49 | 13,28 | 35,04 | 18,36 | 3,95 | 16,28 | 10,89 | ▼ 33,1% |
| Scor bonitate | 70 | 70 | 73 | 55 | 45 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.