TOMIS ESTIVAL 2002 SA
CUI: 14630120
J2002001165135
SA
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14630120
Cod înmatriculare
J2002001165135
EUID
ROONRC.J2002001165135
Data înmatriculării
2002-05-13
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Trandafirilor, 6F, HOTEL TOMIS
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
6F
Completare adresă:
HOTEL TOMIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.443.214 RON | 1.454.209 RON | 849.457 RON | 590.073 RON | 604.752 RON | 2.516.822 RON | 1.572.727 RON | 944.095 RON | 2.462.880 RON | 55.992 RON | 0 RON | 351.697 RON | 166 RON | 2.216 RON | 4 |
| 2020 | 731.726 RON | 741.757 RON | 700.344 RON | 34.686 RON | 41.413 RON | 2.541.815 RON | 1.861.461 RON | 680.354 RON | 2.497.565 RON | 46.466 RON | 0 RON | 507.191 RON | 0 RON | 2.216 RON | 3 |
| 2021 | 475.889 RON | 477.401 RON | 304.460 RON | 159.622 RON | 172.941 RON | 2.801.761 RON | 1.982.413 RON | 819.348 RON | 2.657.187 RON | 77.880 RON | 0 RON | 495.578 RON | 66.694 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 747.804 RON | 897.973 RON | 669.118 RON | 222.628 RON | 228.855 RON | 3.008.503 RON | 1.957.663 RON | 1.050.840 RON | 2.879.815 RON | 128.688 RON | 0 RON | 1.025.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.205.242 RON | 1.211.428 RON | 873.658 RON | 326.854 RON | 337.770 RON | 3.428.974 RON | 1.893.412 RON | 1.535.562 RON | 3.206.655 RON | 222.319 RON | 16.663 RON | 1.425.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.002.575 RON | 1.005.569 RON | 1.183.794 RON | −178.225 RON | −178.225 RON | 3.128.450 RON | 1.835.005 RON | 1.293.445 RON | 2.811.478 RON | 316.972 RON | 0 RON | 1.256.532 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 822.562 RON | 840.216 RON | 1.037.431 RON | −197.215 RON | −197.215 RON | 2.946.907 RON | 1.804.173 RON | 1.142.734 RON | 2.614.263 RON | 332.644 RON | 0 RON | 1.110.455 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL-BORAYASHI AL-HUSSAIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.215 RON)
Cifra de Afaceri 2025
822,6 K RON
Rezultat Net 2025
−197,2 K RON
Total Active 2025
2,95 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 731,7 K RON | 475,9 K RON | 747,8 K RON | 1,21 M RON | 1,00 M RON | 822,6 K RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 741,8 K RON | 477,4 K RON | 898,0 K RON | 1,21 M RON | 1,01 M RON | 840,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 849,5 K RON | 700,3 K RON | 304,5 K RON | 669,1 K RON | 873,7 K RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 590,1 K RON | 34,7 K RON | 159,6 K RON | 222,6 K RON | 326,9 K RON | −178,2 K RON | −197,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 834,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (61.2%)
Active circulante1,14 M RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,11 M RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,0 K RON | 2,52 M RON | 2,2% |
| 2020 | 46,5 K RON | 2,54 M RON | 1,8% |
| 2021 | 77,9 K RON | 2,80 M RON | 2,8% |
| 2022 | 128,7 K RON | 3,01 M RON | 4,3% |
| 2023 | 222,3 K RON | 3,43 M RON | 6,5% |
| 2024 | 317,0 K RON | 3,13 M RON | 10,1% |
| 2025 | 332,6 K RON | 2,95 M RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 731,7 K RON | 475,9 K RON | 747,8 K RON | 1,21 M RON | 1,00 M RON | 822,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 590,1 K RON | 34,7 K RON | 159,6 K RON | 222,6 K RON | 326,9 K RON | −178,2 K RON | −197,2 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 2,52 M RON | 2,54 M RON | 2,80 M RON | 3,01 M RON | 3,43 M RON | 3,13 M RON | 2,95 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 2,46 M RON | 2,50 M RON | 2,66 M RON | 2,88 M RON | 3,21 M RON | 2,81 M RON | 2,61 M RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 56,0 K RON | 46,5 K RON | 77,9 K RON | 128,7 K RON | 222,3 K RON | 317,0 K RON | 332,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 16,86 | 14,64 | 10,52 | 8,17 | 6,91 | 4,08 | 3,44 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 40,89 | 4,74 | 33,54 | 29,77 | 27,12 | -17,78 | -23,98 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 87 | 95 | 95 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 834,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.