TERRAMOLD INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. SĂULESCU, 13, 4, camera 1, 700010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 468.115 RON | 1.078.936 RON | 1.259.365 RON | −190.141 RON | −180.429 RON | 16.266.214 RON | 12.610.995 RON | 3.655.219 RON | 10.936.626 RON | 5.332.929 RON | 245.890 RON | 3.288.130 RON | 1.820 RON | 5.161 RON | 4 |
| 2024 | 1.012.330 RON | 1.266.504 RON | 1.405.855 RON | −177.309 RON | −139.351 RON | 10.113.806 RON | 7.931.210 RON | 2.182.596 RON | 6.012.028 RON | 4.134.018 RON | 1.096 RON | 2.128.665 RON | 0 RON | 32.240 RON | 3 |
| 2025 | 446.429 RON | 2.628.369 RON | 2.593.598 RON | 8.394 RON | 34.771 RON | 8.726.022 RON | 6.482.208 RON | 2.243.814 RON | 6.212.494 RON | 2.513.776 RON | 4.423 RON | 2.203.264 RON | 0 RON | 248 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
Top format din 162 companii din județul Iaşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,1 K RON | 1,01 M RON | 446,4 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,27 M RON | 2,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,41 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | −190,1 K RON | −177,3 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 620,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,93 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.801 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,33 M RON | 16,27 M RON | 32,8% |
| 2024 | 4,13 M RON | 10,11 M RON | 40,9% |
| 2025 | 2,51 M RON | 8,73 M RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,1 K RON | 1,01 M RON | 446,4 K RON | ▼ 55,9% |
| Rezultat net | −190,1 K RON | −177,3 K RON | 8,4 K RON | ▲ 104,7% |
| Total active | 16,27 M RON | 10,11 M RON | 8,73 M RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 10,94 M RON | 6,01 M RON | 6,21 M RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 5,33 M RON | 4,13 M RON | 2,51 M RON | ▼ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,53 | 0,89 | ▲ 69,1% |
| Marjă netă (%) | -40,62 | -17,51 | 1,88 | ▲ 110,7% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.