ALK TRAVEL S.R.L.
CUI: 14977405
J2002001184226
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14977405
Cod înmatriculare
J2002001184226
EUID
ROONRC.J2002001184226
Data înmatriculării
2002-10-30
Formă juridică
SRL
Website
WWW.RESTAURANT-NUNTA-IASI.RO
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, MĂRULUI, 20A, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
20A
Apartament:
2
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 547.457 RON | 553.664 RON | 458.263 RON | 89.465 RON | 95.401 RON | 165.930 RON | 7.474 RON | 158.456 RON | −75.053 RON | 213.112 RON | 14.742 RON | 32.391 RON | 27.871 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 357.499 RON | 513.526 RON | 508.624 RON | 2.304 RON | 4.902 RON | 147.253 RON | 3.346 RON | 143.907 RON | −72.749 RON | 186.083 RON | 7.599 RON | 59.021 RON | 33.919 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 436.308 RON | 442.035 RON | 415.164 RON | 23.181 RON | 26.871 RON | 149.737 RON | 2.788 RON | 146.949 RON | −49.569 RON | 199.306 RON | 0 RON | 57.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 971.182 RON | 971.184 RON | 843.292 RON | 118.356 RON | 127.892 RON | 315.661 RON | 2.231 RON | 313.430 RON | 68.787 RON | 225.122 RON | 11.716 RON | 55.869 RON | 21.752 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 864.105 RON | 949.107 RON | 936.472 RON | 4.945 RON | 12.635 RON | 151.809 RON | 1.673 RON | 150.136 RON | 74.483 RON | 63.910 RON | 8.694 RON | 38.051 RON | 13.416 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 750.062 RON | 836.782 RON | 827.582 RON | 6.686 RON | 9.200 RON | 196.641 RON | 101.217 RON | 95.424 RON | 81.169 RON | 113.637 RON | 1.113 RON | 41.967 RON | 1.835 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN LILIANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
750,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,7 K RON
Total Active 2024
196,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,5 K RON | 357,5 K RON | 436,3 K RON | 971,2 K RON | 864,1 K RON | 750,1 K RON |
| Venituri totale | 553,7 K RON | 513,5 K RON | 442,0 K RON | 971,2 K RON | 949,1 K RON | 836,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,3 K RON | 508,6 K RON | 415,2 K RON | 843,3 K RON | 936,5 K RON | 827,6 K RON |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 2,3 K RON | 23,2 K RON | 118,4 K RON | 4,9 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 961,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,2 K RON (51.5%)
Active circulante95,4 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe42,0 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 673,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,87 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,1 K RON | 165,9 K RON | 128,4% |
| 2020 | 186,1 K RON | 147,3 K RON | 126,4% |
| 2021 | 199,3 K RON | 149,7 K RON | 133,1% |
| 2022 | 225,1 K RON | 315,7 K RON | 71,3% |
| 2023 | 63,9 K RON | 151,8 K RON | 42,1% |
| 2024 | 113,6 K RON | 196,6 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,5 K RON | 357,5 K RON | 436,3 K RON | 971,2 K RON | 864,1 K RON | 750,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 2,3 K RON | 23,2 K RON | 118,4 K RON | 4,9 K RON | 6,7 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 165,9 K RON | 147,3 K RON | 149,7 K RON | 315,7 K RON | 151,8 K RON | 196,6 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −75,1 K RON | −72,7 K RON | −49,6 K RON | 68,8 K RON | 74,5 K RON | 81,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 213,1 K RON | 186,1 K RON | 199,3 K RON | 225,1 K RON | 63,9 K RON | 113,6 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 1,39 | 2,35 | 0,84 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 16,34 | 0,64 | 5,31 | 12,19 | 0,57 | 0,89 | ▲ 56,1% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 50 | 80 | 72 | 55 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.