AGREGATUL CAPUS SRL
CUI: 14709399
J2002001190122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14709399
Cod înmatriculare
J2002001190122
EUID
ROONRC.J2002001190122
Data înmatriculării
2002-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. GRUIA, 58, 20, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. GRUIA
Număr:
58
Apartament:
20
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 980 RON | 1.028 RON | 203.624 RON | −202.671 RON | −202.596 RON | 7.681.544 RON | 7.575.238 RON | 106.306 RON | 355.144 RON | 7.326.400 RON | 26.118 RON | 79.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.664 RON | 15.867 RON | 218.056 RON | −202.336 RON | −202.189 RON | 7.616.718 RON | 7.472.465 RON | 144.253 RON | 152.808 RON | 7.463.910 RON | 50.191 RON | 90.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 110.268 RON | 110.271 RON | 258.283 RON | −149.115 RON | −148.012 RON | 7.493.974 RON | 7.358.480 RON | 135.494 RON | 3.693 RON | 7.490.281 RON | 50.300 RON | 83.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 338.322 RON | 395.019 RON | 288.049 RON | 103.096 RON | 106.970 RON | 7.518.044 RON | 7.371.229 RON | 146.815 RON | 106.812 RON | 7.411.232 RON | 58.470 RON | 71.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 355.301 RON | 361.645 RON | 233.218 RON | 125.205 RON | 128.427 RON | 7.934.610 RON | 7.778.914 RON | 155.696 RON | 202.016 RON | 7.732.594 RON | 59.468 RON | 71.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 462.704 RON | 463.891 RON | 190.708 RON | 262.477 RON | 273.183 RON | 8.035.864 RON | 7.838.305 RON | 197.559 RON | 464.493 RON | 7.571.371 RON | 59.130 RON | 120.933 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 453.290 RON | 453.294 RON | 206.095 RON | 235.641 RON | 247.199 RON | 8.193.836 RON | 7.970.232 RON | 223.604 RON | 700.134 RON | 7.493.702 RON | 59.130 RON | 109.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZANC TUDOR MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,3 K RON
Rezultat Net 2025
235,6 K RON
Total Active 2025
8,19 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980 RON | 11,7 K RON | 110,3 K RON | 338,3 K RON | 355,3 K RON | 462,7 K RON | 453,3 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 15,9 K RON | 110,3 K RON | 395,0 K RON | 361,6 K RON | 463,9 K RON | 453,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,6 K RON | 218,1 K RON | 258,3 K RON | 288,0 K RON | 233,2 K RON | 190,7 K RON | 206,1 K RON |
| Rezultat net | −202,7 K RON | −202,3 K RON | −149,1 K RON | 103,1 K RON | 125,2 K RON | 262,5 K RON | 235,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 605,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,97 M RON (97.3%)
Active circulante223,6 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,1 K RON
Creanțe109,8 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,67 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,5%
Marjă netă
52,0%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,33 M RON | 7,68 M RON | 95,4% |
| 2020 | 7,46 M RON | 7,62 M RON | 98,0% |
| 2021 | 7,49 M RON | 7,49 M RON | 100,0% |
| 2022 | 7,41 M RON | 7,52 M RON | 98,6% |
| 2023 | 7,73 M RON | 7,93 M RON | 97,5% |
| 2024 | 7,57 M RON | 8,04 M RON | 94,2% |
| 2025 | 7,49 M RON | 8,19 M RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980 RON | 11,7 K RON | 110,3 K RON | 338,3 K RON | 355,3 K RON | 462,7 K RON | 453,3 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −202,7 K RON | −202,3 K RON | −149,1 K RON | 103,1 K RON | 125,2 K RON | 262,5 K RON | 235,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 7,68 M RON | 7,62 M RON | 7,49 M RON | 7,52 M RON | 7,93 M RON | 8,04 M RON | 8,19 M RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 355,1 K RON | 152,8 K RON | 3,7 K RON | 106,8 K RON | 202,0 K RON | 464,5 K RON | 700,1 K RON | ▲ 50,7% |
| Datorii totale | 7,33 M RON | 7,46 M RON | 7,49 M RON | 7,41 M RON | 7,73 M RON | 7,57 M RON | 7,49 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | -20.680,71 | -1.734,71 | -135,23 | 30,47 | 35,24 | 56,73 | 51,98 | ▼ 8,4% |
| Scor bonitate | 25 | 38 | 33 | 61 | 61 | 61 | 48 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (235,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 605,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.