MARIO NIK IMPEX COM SRL
CUI: 3775583
J2002001280234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3775583
Cod înmatriculare
J2002001280234
EUID
ROONRC.J2002001280234
Data înmatriculării
2002-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, Sos. ALEXANDRIEI, 14, P 7, 1, 1, 6, 69761
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Sector:
0
Stradă:
Sos. ALEXANDRIEI
Număr:
14
Bloc:
P 7
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
69761
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.823 RON | 51.381 RON | 63.784 RON | −13.149 RON | −12.403 RON | 16.389 RON | 3.596 RON | 12.793 RON | −113.683 RON | 130.072 RON | 9.501 RON | 2.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.161 RON | 81.161 RON | 64.037 RON | 15.525 RON | 17.124 RON | 7.140 RON | 3.596 RON | 3.544 RON | −98.158 RON | 105.298 RON | 3.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.715 RON | 74.850 RON | 56.555 RON | 16.050 RON | 18.295 RON | 5.745 RON | 3.596 RON | 2.149 RON | −82.108 RON | 87.853 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.475 RON | 73.475 RON | 37.286 RON | 33.983 RON | 36.189 RON | 5.026 RON | 3.596 RON | 1.430 RON | −48.125 RON | 53.151 RON | 1.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.385 RON | 51.385 RON | 38.952 RON | 10.511 RON | 12.433 RON | 5.934 RON | 3.596 RON | 2.338 RON | −34.284 RON | 40.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.225 RON | 56.225 RON | 40.882 RON | 12.888 RON | 15.343 RON | 9.157 RON | 3.596 RON | 5.561 RON | −21.396 RON | 30.553 RON | 2.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.877 RON | 56.877 RON | 55.193 RON | 928 RON | 1.684 RON | 10.434 RON | 3.596 RON | 6.838 RON | −20.469 RON | 30.903 RON | 2.890 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,9 K RON
Rezultat Net 2025
928 RON
Total Active 2025
10,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 81,2 K RON | 74,7 K RON | 53,5 K RON | 51,4 K RON | 56,2 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 81,2 K RON | 74,9 K RON | 73,5 K RON | 51,4 K RON | 56,2 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,8 K RON | 64,0 K RON | 56,6 K RON | 37,3 K RON | 39,0 K RON | 40,9 K RON | 55,2 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 15,5 K RON | 16,1 K RON | 34,0 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 928 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (34.5%)
Active circulante6,8 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe114 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,68 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 498,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,1 K RON | 16,4 K RON | 793,7% |
| 2020 | 105,3 K RON | 7,1 K RON | 1.474,8% |
| 2021 | 87,9 K RON | 5,7 K RON | 1.529,2% |
| 2022 | 53,2 K RON | 5,0 K RON | 1.057,5% |
| 2023 | 40,2 K RON | 5,9 K RON | 677,8% |
| 2024 | 30,6 K RON | 9,2 K RON | 333,7% |
| 2025 | 30,9 K RON | 10,4 K RON | 296,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 81,2 K RON | 74,7 K RON | 53,5 K RON | 51,4 K RON | 56,2 K RON | 56,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 15,5 K RON | 16,1 K RON | 34,0 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 928 RON | ▼ 92,8% |
| Total active | 16,4 K RON | 7,1 K RON | 5,7 K RON | 5,0 K RON | 5,9 K RON | 9,2 K RON | 10,4 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −113,7 K RON | −98,2 K RON | −82,1 K RON | −48,1 K RON | −34,3 K RON | −21,4 K RON | −20,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 130,1 K RON | 105,3 K RON | 87,9 K RON | 53,2 K RON | 40,2 K RON | 30,6 K RON | 30,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,22 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -25,37 | 19,13 | 21,48 | 63,55 | 20,46 | 22,92 | 1,63 | ▼ 92,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 50 | 42 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (928 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.