DELTA PROJECT SRL
CUI: 14878525
J2002001445350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14878525
Cod înmatriculare
J2002001445350
EUID
ROONRC.J2002001445350
Data înmatriculării
2002-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. 1 DECEMBRIE (ÎN BOXA SUBSOL), 27/A, 2, 6, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE (ÎN BOXA SUBSOL)
Număr:
27/A
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.817 RON | 314.940 RON | 293.659 RON | 18.430 RON | 21.281 RON | 375.016 RON | 7.410 RON | 367.606 RON | 335.455 RON | 41.594 RON | 4.286 RON | 69.399 RON | 0 RON | 2.033 RON | 2 |
| 2020 | 261.741 RON | 261.876 RON | 217.876 RON | 41.906 RON | 44.000 RON | 394.539 RON | 51.065 RON | 343.474 RON | 377.361 RON | 53.041 RON | 0 RON | 29.499 RON | 0 RON | 35.863 RON | 2 |
| 2021 | 432.523 RON | 432.671 RON | 280.028 RON | 149.569 RON | 152.643 RON | 575.096 RON | 114.456 RON | 460.640 RON | 526.930 RON | 73.273 RON | 13.743 RON | 143.000 RON | 0 RON | 25.107 RON | 2 |
| 2022 | 308.148 RON | 308.771 RON | 266.756 RON | 39.158 RON | 42.015 RON | 618.796 RON | 168.949 RON | 449.847 RON | 166.089 RON | 453.436 RON | 0 RON | 74.779 RON | 0 RON | 729 RON | 2 |
| 2023 | 646.435 RON | 646.592 RON | 370.768 RON | 270.177 RON | 275.824 RON | 881.968 RON | 191.853 RON | 690.115 RON | 419.055 RON | 463.809 RON | 0 RON | 57.369 RON | 0 RON | 896 RON | 2 |
| 2024 | 420.241 RON | 421.134 RON | 309.484 RON | 102.107 RON | 111.650 RON | 961.844 RON | 153.027 RON | 808.817 RON | 320.961 RON | 642.965 RON | 0 RON | 146.448 RON | 0 RON | 2.082 RON | 2 |
| 2025 | 499.718 RON | 540.326 RON | 474.271 RON | 55.433 RON | 66.055 RON | 975.999 RON | 140.250 RON | 835.749 RON | 76.462 RON | 907.941 RON | 0 RON | 133.072 RON | 0 RON | 8.404 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
499,7 K RON
Rezultat Net 2025
55,4 K RON
Total Active 2025
976,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,8 K RON | 261,7 K RON | 432,5 K RON | 308,1 K RON | 646,4 K RON | 420,2 K RON | 499,7 K RON |
| Venituri totale | 314,9 K RON | 261,9 K RON | 432,7 K RON | 308,8 K RON | 646,6 K RON | 421,1 K RON | 540,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,7 K RON | 217,9 K RON | 280,0 K RON | 266,8 K RON | 370,8 K RON | 309,5 K RON | 474,3 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 41,9 K RON | 149,6 K RON | 39,2 K RON | 270,2 K RON | 102,1 K RON | 55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 567,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,3 K RON (14.4%)
Active circulante835,7 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,1 K RON
Numerar702,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,6 K RON | 375,0 K RON | 11,1% |
| 2020 | 53,0 K RON | 394,5 K RON | 13,4% |
| 2021 | 73,3 K RON | 575,1 K RON | 12,7% |
| 2022 | 453,4 K RON | 618,8 K RON | 73,3% |
| 2023 | 463,8 K RON | 882,0 K RON | 52,6% |
| 2024 | 643,0 K RON | 961,8 K RON | 66,9% |
| 2025 | 907,9 K RON | 976,0 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,8 K RON | 261,7 K RON | 432,5 K RON | 308,1 K RON | 646,4 K RON | 420,2 K RON | 499,7 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 41,9 K RON | 149,6 K RON | 39,2 K RON | 270,2 K RON | 102,1 K RON | 55,4 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 375,0 K RON | 394,5 K RON | 575,1 K RON | 618,8 K RON | 882,0 K RON | 961,8 K RON | 976,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 335,5 K RON | 377,4 K RON | 526,9 K RON | 166,1 K RON | 419,1 K RON | 321,0 K RON | 76,5 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 53,0 K RON | 73,3 K RON | 453,4 K RON | 463,8 K RON | 643,0 K RON | 907,9 K RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 8,84 | 6,48 | 6,29 | 0,99 | 1,49 | 1,26 | 0,92 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 5,85 | 16,01 | 34,58 | 12,71 | 41,79 | 24,30 | 11,09 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 53 | 85 | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.