D. GROUP SRL
CUI: 14927300
J2002001587357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14927300
Cod înmatriculare
J2002001587357
EUID
ROONRC.J2002001587357
Data înmatriculării
2002-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 74A, 300668
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
74A
Cod poștal:
300668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.493.672 RON | 1.504.494 RON | 1.363.358 RON | 126.091 RON | 141.136 RON | 1.572.238 RON | 1.379.154 RON | 193.084 RON | 1.038.384 RON | 613.675 RON | 7.880 RON | 107.771 RON | 0 RON | 79.821 RON | 3 |
| 2020 | 1.482.762 RON | 1.485.798 RON | 1.278.192 RON | 193.823 RON | 207.606 RON | 1.492.811 RON | 1.270.631 RON | 222.180 RON | 1.275.244 RON | 292.615 RON | 0 RON | 104.904 RON | 0 RON | 75.048 RON | 3 |
| 2021 | 1.472.746 RON | 1.477.988 RON | 1.224.344 RON | 238.864 RON | 253.644 RON | 1.403.256 RON | 1.242.167 RON | 161.089 RON | 1.273.827 RON | 201.106 RON | 0 RON | 88.141 RON | 0 RON | 71.677 RON | 3 |
| 2022 | 1.504.929 RON | 1.514.251 RON | 1.337.671 RON | 161.443 RON | 176.580 RON | 1.367.013 RON | 1.179.097 RON | 187.916 RON | 1.309.179 RON | 127.562 RON | 0 RON | 126.410 RON | 0 RON | 69.728 RON | 3 |
| 2023 | 1.358.458 RON | 1.418.783 RON | 1.439.425 RON | −35.048 RON | −20.642 RON | 1.447.072 RON | 1.235.511 RON | 211.561 RON | 1.025.960 RON | 478.083 RON | 0 RON | 172.053 RON | 0 RON | 56.971 RON | 3 |
| 2024 | 1.217.113 RON | 1.307.520 RON | 1.343.310 RON | −74.999 RON | −35.790 RON | 1.185.787 RON | 1.011.389 RON | 174.398 RON | 712.096 RON | 509.809 RON | 0 RON | 115.470 RON | 0 RON | 36.118 RON | 3 |
| 2025 | 882.553 RON | 886.670 RON | 983.948 RON | −119.206 RON | −97.278 RON | 929.488 RON | 812.897 RON | 116.591 RON | 565.114 RON | 393.003 RON | 0 RON | 66.495 RON | 0 RON | 28.629 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA DARIUS-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.206 RON)
Cifra de Afaceri 2025
882,6 K RON
Rezultat Net 2025
−119,2 K RON
Total Active 2025
929,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,48 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,36 M RON | 1,22 M RON | 882,6 K RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 1,49 M RON | 1,48 M RON | 1,51 M RON | 1,42 M RON | 1,31 M RON | 886,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,28 M RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON | 1,34 M RON | 983,9 K RON |
| Rezultat net | 126,1 K RON | 193,8 K RON | 238,9 K RON | 161,4 K RON | −35,0 K RON | −75,0 K RON | −119,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 990,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate812,9 K RON (87.5%)
Active circulante116,6 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,5 K RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,27 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 613,7 K RON | 1,57 M RON | 39,0% |
| 2020 | 292,6 K RON | 1,49 M RON | 19,6% |
| 2021 | 201,1 K RON | 1,40 M RON | 14,3% |
| 2022 | 127,6 K RON | 1,37 M RON | 9,3% |
| 2023 | 478,1 K RON | 1,45 M RON | 33,0% |
| 2024 | 509,8 K RON | 1,19 M RON | 43,0% |
| 2025 | 393,0 K RON | 929,5 K RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,48 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,36 M RON | 1,22 M RON | 882,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | 126,1 K RON | 193,8 K RON | 238,9 K RON | 161,4 K RON | −35,0 K RON | −75,0 K RON | −119,2 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 929,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 712,1 K RON | 565,1 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 613,7 K RON | 292,6 K RON | 201,1 K RON | 127,6 K RON | 478,1 K RON | 509,8 K RON | 393,0 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,76 | 0,80 | 1,47 | 0,44 | 0,34 | 0,30 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 8,44 | 13,07 | 16,22 | 10,73 | -2,58 | -6,16 | -13,51 | ▼ 119,3% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 78 | 77 | 35 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 990,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.