CEREAL IMPEX SRL
CUI: 14894270
J2002002016131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14894270
Cod înmatriculare
J2002002016131
EUID
ROONRC.J2002002016131
Data înmatriculării
2002-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. CELULOZEI, 1, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. CELULOZEI
Număr:
1
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.721.463 RON | 1.848.399 RON | 2.366.160 RON | −517.761 RON | −517.761 RON | 4.991.463 RON | 4.163.225 RON | 828.238 RON | −6.956.941 RON | 11.063.147 RON | 229.960 RON | 595.161 RON | 885.257 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 2.116.049 RON | 2.215.139 RON | 2.757.885 RON | −542.746 RON | −542.746 RON | 5.082.373 RON | 3.878.949 RON | 1.203.424 RON | −7.499.688 RON | 11.787.524 RON | 450.839 RON | 743.434 RON | 794.537 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 3.596.499 RON | 3.711.676 RON | 4.230.880 RON | −519.204 RON | −519.204 RON | 4.973.243 RON | 3.577.337 RON | 1.395.906 RON | −4.358.892 RON | 8.628.318 RON | 226.165 RON | 993.502 RON | 703.817 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.481.967 RON | 4.682.276 RON | 5.476.506 RON | −794.230 RON | −794.230 RON | 4.808.493 RON | 3.225.027 RON | 1.583.466 RON | −5.153.122 RON | 9.348.518 RON | 452.790 RON | 1.012.158 RON | 613.097 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 3.775.796 RON | 3.867.566 RON | 4.109.895 RON | −242.329 RON | −242.329 RON | 3.612.711 RON | 2.943.575 RON | 669.136 RON | −5.395.451 RON | 8.485.785 RON | 172.876 RON | 470.265 RON | 522.377 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 2.795.982 RON | 2.921.045 RON | 3.442.231 RON | −521.186 RON | −521.186 RON | 4.396.228 RON | 2.683.931 RON | 1.712.297 RON | −5.916.637 RON | 9.884.476 RON | 236.000 RON | 1.463.743 RON | 431.657 RON | 3.268 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
GACHE CRISTIAN
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.916.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−521.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,80 M RON
Rezultat Net 2024
−521,2 K RON
Total Active 2024
4,40 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 2,12 M RON | 3,60 M RON | 4,48 M RON | 3,78 M RON | 2,80 M RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 2,22 M RON | 3,71 M RON | 4,68 M RON | 3,87 M RON | 2,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,37 M RON | 2,76 M RON | 4,23 M RON | 5,48 M RON | 4,11 M RON | 3,44 M RON |
| Rezultat net | −517,8 K RON | −542,7 K RON | −519,2 K RON | −794,2 K RON | −242,3 K RON | −521,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.916.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,68 M RON (61.1%)
Active circulante1,71 M RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri236,0 K RON
Creanțe1,46 M RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,85 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,06 M RON | 4,99 M RON | 221,6% |
| 2020 | 11,79 M RON | 5,08 M RON | 231,9% |
| 2021 | 8,63 M RON | 4,97 M RON | 173,5% |
| 2022 | 9,35 M RON | 4,81 M RON | 194,4% |
| 2023 | 8,49 M RON | 3,61 M RON | 234,9% |
| 2024 | 9,88 M RON | 4,40 M RON | 224,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 2,12 M RON | 3,60 M RON | 4,48 M RON | 3,78 M RON | 2,80 M RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −517,8 K RON | −542,7 K RON | −519,2 K RON | −794,2 K RON | −242,3 K RON | −521,2 K RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 4,99 M RON | 5,08 M RON | 4,97 M RON | 4,81 M RON | 3,61 M RON | 4,40 M RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −6,96 M RON | −7,50 M RON | −4,36 M RON | −5,15 M RON | −5,40 M RON | −5,92 M RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 11,06 M RON | 11,79 M RON | 8,63 M RON | 9,35 M RON | 8,49 M RON | 9,88 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | ▲ 119,5% |
| Marjă netă (%) | -30,08 | -25,65 | -14,44 | -17,72 | -6,42 | -18,64 | ▼ 190,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.