TOP GEOCAD SRL
CUI: 14895950
J2002002049137
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14895950
Cod înmatriculare
J2002002049137
EUID
ROONRC.J2002002049137
Data înmatriculării
2002-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
32 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. DECEBAL, 12, 8650
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Sector:
0
Stradă:
Str. DECEBAL
Număr:
12
Cod poștal:
8650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.492.957 RON | 2.655.749 RON | 1.985.904 RON | 647.454 RON | 669.845 RON | 3.037.094 RON | 1.941.347 RON | 1.095.747 RON | 1.751.755 RON | 470.005 RON | 37.944 RON | 318.866 RON | 821.087 RON | 5.753 RON | 34 |
| 2020 | 2.490.434 RON | 2.853.346 RON | 2.225.601 RON | 604.918 RON | 627.745 RON | 2.375.603 RON | 1.751.237 RON | 624.366 RON | 1.261.937 RON | 438.358 RON | 38.540 RON | 276.760 RON | 680.802 RON | 5.494 RON | 37 |
| 2021 | 3.591.451 RON | 3.931.126 RON | 2.442.960 RON | 1.453.917 RON | 1.488.166 RON | 3.054.713 RON | 1.372.726 RON | 1.681.987 RON | 2.368.576 RON | 269.247 RON | 56.744 RON | 264.914 RON | 416.890 RON | 0 RON | 39 |
| 2022 | 4.019.541 RON | 4.218.125 RON | 2.526.162 RON | 1.656.029 RON | 1.691.963 RON | 2.773.548 RON | 1.129.911 RON | 1.643.637 RON | 1.931.005 RON | 603.796 RON | 61.717 RON | 321.472 RON | 249.979 RON | 11.232 RON | 31 |
| 2023 | 4.884.017 RON | 5.234.748 RON | 4.073.184 RON | 1.063.860 RON | 1.161.564 RON | 3.304.349 RON | 537.315 RON | 2.767.034 RON | 2.994.865 RON | 309.484 RON | 8.864 RON | 539.279 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2024 | 3.859.719 RON | 4.042.358 RON | 3.563.462 RON | 405.549 RON | 478.896 RON | 2.654.139 RON | 567.768 RON | 2.086.371 RON | 677.129 RON | 2.145.617 RON | 4.187 RON | 417.046 RON | 0 RON | 168.607 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAIDIN FLOREA
administrator
Sat Fântânele, Constanţa, România
BOJNIGEANU MIREL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,86 M RON
Rezultat Net 2024
405,5 K RON
Total Active 2024
2,65 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 3,59 M RON | 4,02 M RON | 4,88 M RON | 3,86 M RON |
| Venituri totale | 2,66 M RON | 2,85 M RON | 3,93 M RON | 4,22 M RON | 5,23 M RON | 4,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 2,23 M RON | 2,44 M RON | 2,53 M RON | 4,07 M RON | 3,56 M RON |
| Rezultat net | 647,5 K RON | 604,9 K RON | 1,45 M RON | 1,66 M RON | 1,06 M RON | 405,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate567,8 K RON (21.4%)
Active circulante2,09 M RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe417,0 K RON
Numerar1,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 921,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 470,0 K RON | 3,04 M RON | 15,5% |
| 2020 | 438,4 K RON | 2,38 M RON | 18,5% |
| 2021 | 269,2 K RON | 3,05 M RON | 8,8% |
| 2022 | 603,8 K RON | 2,77 M RON | 21,8% |
| 2023 | 309,5 K RON | 3,30 M RON | 9,4% |
| 2024 | 2,15 M RON | 2,65 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 3,59 M RON | 4,02 M RON | 4,88 M RON | 3,86 M RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 647,5 K RON | 604,9 K RON | 1,45 M RON | 1,66 M RON | 1,06 M RON | 405,5 K RON | ▼ 61,9% |
| Total active | 3,04 M RON | 2,38 M RON | 3,05 M RON | 2,77 M RON | 3,30 M RON | 2,65 M RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 1,26 M RON | 2,37 M RON | 1,93 M RON | 2,99 M RON | 677,1 K RON | ▼ 77,4% |
| Datorii totale | 470,0 K RON | 438,4 K RON | 269,2 K RON | 603,8 K RON | 309,5 K RON | 2,15 M RON | ▲ 593,3% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 1,42 | 6,25 | 2,72 | 8,94 | 0,97 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 25,97 | 24,29 | 40,48 | 41,20 | 21,78 | 10,51 | ▼ 51,7% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 95 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (405,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.