FERMA TAŞU SRL
CUI: 14919323
J2002002127134
SRL
Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14919323
Cod înmatriculare
J2002002127134
EUID
ROONRC.J2002002127134
Data înmatriculării
2002-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, Com. MIHAI VITEAZU, 8787
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu
Sector:
0
Stradă:
Com. MIHAI VITEAZU
Cod poștal:
8787
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.490.213 RON | 3.304.830 RON | 3.268.603 RON | 6.766 RON | 36.227 RON | 9.385.835 RON | 7.711.718 RON | 1.674.117 RON | 986.989 RON | 8.395.848 RON | 1.470.950 RON | 136.182 RON | 16.129 RON | 13.131 RON | 12 |
| 2020 | 3.557.574 RON | 3.344.688 RON | 3.314.086 RON | 4.348 RON | 30.602 RON | 9.088.032 RON | 7.498.863 RON | 1.589.169 RON | 905.247 RON | 8.166.656 RON | 1.334.057 RON | 150.193 RON | 16.129 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 4.216.729 RON | 6.134.389 RON | 4.887.569 RON | 1.201.822 RON | 1.246.820 RON | 20.527.843 RON | 7.887.416 RON | 12.640.427 RON | 884.569 RON | 9.955.864 RON | 2.522.861 RON | 9.923.670 RON | 9.752.729 RON | 65.319 RON | 10 |
| 2022 | 4.168.791 RON | 6.347.949 RON | 6.046.066 RON | 265.694 RON | 301.883 RON | 27.352.296 RON | 12.151.673 RON | 15.200.623 RON | 1.023.328 RON | 16.640.158 RON | 5.075.414 RON | 10.055.907 RON | 9.752.729 RON | 63.919 RON | 9 |
| 2023 | 5.515.004 RON | 3.702.812 RON | 5.494.970 RON | −1.792.158 RON | −1.792.158 RON | 14.676.363 RON | 11.779.863 RON | 2.896.500 RON | −791.215 RON | 15.520.768 RON | 2.255.498 RON | 112.447 RON | 16.129 RON | 69.319 RON | 8 |
| 2024 | 4.610.162 RON | 4.738.482 RON | 5.889.234 RON | −1.150.752 RON | −1.150.752 RON | 13.171.032 RON | 12.166.468 RON | 1.004.564 RON | −1.941.967 RON | 15.096.870 RON | 776.313 RON | 138.602 RON | 16.129 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAȘU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.941.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.150.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,61 M RON
Rezultat Net 2024
−1,15 M RON
Total Active 2024
13,17 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 3,56 M RON | 4,22 M RON | 4,17 M RON | 5,52 M RON | 4,61 M RON |
| Venituri totale | 3,30 M RON | 3,34 M RON | 6,13 M RON | 6,35 M RON | 3,70 M RON | 4,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,27 M RON | 3,31 M RON | 4,89 M RON | 6,05 M RON | 5,49 M RON | 5,89 M RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 4,3 K RON | 1,20 M RON | 265,7 K RON | −1,79 M RON | −1,15 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.941.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,17 M RON (92.4%)
Active circulante1,00 M RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri776,3 K RON
Creanțe138,6 K RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,94 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,26 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,40 M RON | 9,39 M RON | 89,5% |
| 2020 | 8,17 M RON | 9,09 M RON | 89,9% |
| 2021 | 9,96 M RON | 20,53 M RON | 48,5% |
| 2022 | 16,64 M RON | 27,35 M RON | 60,8% |
| 2023 | 15,52 M RON | 14,68 M RON | 105,8% |
| 2024 | 15,10 M RON | 13,17 M RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 3,56 M RON | 4,22 M RON | 4,17 M RON | 5,52 M RON | 4,61 M RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 4,3 K RON | 1,20 M RON | 265,7 K RON | −1,79 M RON | −1,15 M RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 9,39 M RON | 9,09 M RON | 20,53 M RON | 27,35 M RON | 14,68 M RON | 13,17 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 987,0 K RON | 905,2 K RON | 884,6 K RON | 1,02 M RON | −791,2 K RON | −1,94 M RON | ▼ 145,4% |
| Datorii totale | 8,40 M RON | 8,17 M RON | 9,96 M RON | 16,64 M RON | 15,52 M RON | 15,10 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 1,27 | 0,91 | 0,19 | 0,07 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 0,12 | 28,50 | 6,37 | -32,50 | -24,96 | ▲ 23,2% |
| Scor bonitate | 45 | 31 | 73 | 41 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.