RAI COM SRL
CUI: 14960136
J2002002184238
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14960136
Cod înmatriculare
J2002002184238
EUID
ROONRC.J2002002184238
Data înmatriculării
2002-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.027 RON | 88.027 RON | 78.683 RON | 6.703 RON | 9.344 RON | 287.656 RON | 7.369 RON | 280.287 RON | 894 RON | 286.762 RON | 235.962 RON | 41.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 186.903 RON | 186.903 RON | 180.603 RON | 693 RON | 6.300 RON | 95.499 RON | 7.369 RON | 88.130 RON | 1.587 RON | 93.912 RON | 43.335 RON | 38.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 237.515 RON | 237.515 RON | 187.618 RON | 44.061 RON | 49.897 RON | 51.781 RON | 0 RON | 51.781 RON | 45.648 RON | 6.133 RON | 46.790 RON | 2.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 170.052 RON | 170.052 RON | 147.840 RON | 17.110 RON | 22.212 RON | 189.536 RON | 0 RON | 189.536 RON | 62.758 RON | 126.778 RON | 176.195 RON | 12.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 354.962 RON | 354.962 RON | 320.719 RON | 29.586 RON | 34.243 RON | 228.520 RON | 0 RON | 228.520 RON | 92.343 RON | 136.177 RON | 200.000 RON | 13.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOȘESCU CORINA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
355,0 K RON
Rezultat Net 2023
29,6 K RON
Total Active 2023
228,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,0 K RON | 186,9 K RON | 237,5 K RON | 170,1 K RON | 355,0 K RON |
| Venituri totale | 88,0 K RON | 186,9 K RON | 237,5 K RON | 170,1 K RON | 355,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,7 K RON | 180,6 K RON | 187,6 K RON | 147,8 K RON | 320,7 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 693 RON | 44,1 K RON | 17,1 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 362,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante228,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,0 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,41 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,3%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,8 K RON | 287,7 K RON | 99,7% |
| 2020 | 93,9 K RON | 95,5 K RON | 98,3% |
| 2021 | 6,1 K RON | 51,8 K RON | 11,8% |
| 2022 | 126,8 K RON | 189,5 K RON | 66,9% |
| 2023 | 136,2 K RON | 228,5 K RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,0 K RON | 186,9 K RON | 237,5 K RON | 170,1 K RON | 355,0 K RON | ▲ 108,7% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 693 RON | 44,1 K RON | 17,1 K RON | 29,6 K RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 287,7 K RON | 95,5 K RON | 51,8 K RON | 189,5 K RON | 228,5 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 894 RON | 1,6 K RON | 45,6 K RON | 62,8 K RON | 92,3 K RON | ▲ 47,1% |
| Datorii totale | 286,8 K RON | 93,9 K RON | 6,1 K RON | 126,8 K RON | 136,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,94 | 8,44 | 1,50 | 1,68 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 7,61 | 0,37 | 18,55 | 10,06 | 8,33 | ▼ 17,2% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 100 | 65 | 85 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (29,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.