MOMENT TRAVEL SRL
CUI: 14996318
J2002002367130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14996318
Cod înmatriculare
J2002002367130
EUID
ROONRC.J2002002367130
Data înmatriculării
2002-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CARAIMAN, 4, 900117, SECTOR MECANIC CONSTANTA, BIROUL NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CARAIMAN
Număr:
4
Cod poștal:
900117
Completare adresă:
SECTOR MECANIC CONSTANTA, BIROUL NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.432 RON | 930.849 RON | 919.423 RON | 2.306 RON | 11.426 RON | 591.795 RON | 262.617 RON | 329.178 RON | 578.115 RON | 195.021 RON | 111.046 RON | 211.495 RON | 0 RON | 181.341 RON | 13 |
| 2020 | 878.179 RON | 896.918 RON | 807.773 RON | 82.413 RON | 89.145 RON | 700.928 RON | 247.501 RON | 453.427 RON | 660.728 RON | 40.200 RON | 120.244 RON | 281.032 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 787.539 RON | 795.788 RON | 787.468 RON | 1.873 RON | 8.320 RON | 696.132 RON | 283.667 RON | 412.465 RON | 351.601 RON | 344.749 RON | 168.481 RON | 220.077 RON | 0 RON | 218 RON | 10 |
| 2022 | 1.042.446 RON | 1.057.919 RON | 1.048.990 RON | 189 RON | 8.929 RON | 533.060 RON | 264.213 RON | 268.847 RON | 35.115 RON | 498.336 RON | 163.153 RON | 101.488 RON | 0 RON | 391 RON | 8 |
| 2023 | 852.783 RON | 884.621 RON | 875.714 RON | 1.794 RON | 8.907 RON | 608.951 RON | 281.241 RON | 327.710 RON | 36.909 RON | 572.505 RON | 50.084 RON | 243.049 RON | 0 RON | 463 RON | 10 |
| 2024 | 808.807 RON | 814.641 RON | 811.399 RON | 2.810 RON | 3.242 RON | 720.932 RON | 287.050 RON | 433.882 RON | 39.719 RON | 681.641 RON | 67.988 RON | 358.822 RON | 0 RON | 428 RON | 9 |
| 2025 | 820.770 RON | 818.664 RON | 809.220 RON | 8.084 RON | 9.444 RON | 680.144 RON | 275.457 RON | 404.687 RON | 47.803 RON | 632.840 RON | 112.127 RON | 258.836 RON | 0 RON | 499 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
OMER ARIF EVREN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
820,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
680,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,4 K RON | 878,2 K RON | 787,5 K RON | 1,04 M RON | 852,8 K RON | 808,8 K RON | 820,8 K RON |
| Venituri totale | 930,8 K RON | 896,9 K RON | 795,8 K RON | 1,06 M RON | 884,6 K RON | 814,6 K RON | 818,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 919,4 K RON | 807,8 K RON | 787,5 K RON | 1,05 M RON | 875,7 K RON | 811,4 K RON | 809,2 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 82,4 K RON | 1,9 K RON | 189 RON | 1,8 K RON | 2,8 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 827,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,5 K RON (40.5%)
Active circulante404,7 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,1 K RON
Creanțe258,8 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,32 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,0 K RON | 591,8 K RON | 33,0% |
| 2020 | 40,2 K RON | 700,9 K RON | 5,7% |
| 2021 | 344,7 K RON | 696,1 K RON | 49,5% |
| 2022 | 498,3 K RON | 533,1 K RON | 93,5% |
| 2023 | 572,5 K RON | 609,0 K RON | 94,0% |
| 2024 | 681,6 K RON | 720,9 K RON | 94,6% |
| 2025 | 632,8 K RON | 680,1 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,4 K RON | 878,2 K RON | 787,5 K RON | 1,04 M RON | 852,8 K RON | 808,8 K RON | 820,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 82,4 K RON | 1,9 K RON | 189 RON | 1,8 K RON | 2,8 K RON | 8,1 K RON | ▲ 187,7% |
| Total active | 591,8 K RON | 700,9 K RON | 696,1 K RON | 533,1 K RON | 609,0 K RON | 720,9 K RON | 680,1 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 578,1 K RON | 660,7 K RON | 351,6 K RON | 35,1 K RON | 36,9 K RON | 39,7 K RON | 47,8 K RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 195,0 K RON | 40,2 K RON | 344,7 K RON | 498,3 K RON | 572,5 K RON | 681,6 K RON | 632,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 11,28 | 1,20 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,64 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 9,38 | 0,24 | 0,02 | 0,21 | 0,35 | 0,98 | ▲ 180,0% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 60 | 43 | 51 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 827,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.