VALSTEFI COM SRL
CUI: 15011580
J2002002425135
SRL
Constanţa, Sat Bărăganu, Comuna Bărăganu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15011580
Cod înmatriculare
J2002002425135
EUID
ROONRC.J2002002425135
Data înmatriculării
2002-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Bărăganu, Comuna Bărăganu, PETRE MARTINESCU, 191
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Bărăganu, Comuna Bărăganu
Stradă:
PETRE MARTINESCU
Număr:
191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.844 RON | 473.181 RON | 507.595 RON | −39.146 RON | −34.414 RON | 129.662 RON | 83.574 RON | 46.088 RON | −38.490 RON | 199.481 RON | 30.693 RON | 12.137 RON | 0 RON | 31.329 RON | 3 |
| 2020 | 439.231 RON | 439.968 RON | 486.160 RON | −49.062 RON | −46.192 RON | 118.696 RON | 66.995 RON | 51.701 RON | −87.552 RON | 237.577 RON | 31.998 RON | 15.310 RON | 0 RON | 31.329 RON | 3 |
| 2021 | 361.104 RON | 361.918 RON | 416.445 RON | −58.145 RON | −54.527 RON | 98.566 RON | 47.333 RON | 51.233 RON | −145.697 RON | 275.592 RON | 32.504 RON | 17.054 RON | 0 RON | 31.329 RON | 3 |
| 2022 | 476.103 RON | 480.241 RON | 502.028 RON | −26.631 RON | −21.787 RON | 26.217 RON | 3.512 RON | 22.705 RON | −172.329 RON | 272.503 RON | 17.143 RON | 819 RON | 0 RON | 73.957 RON | 2 |
| 2023 | 451.497 RON | 500.003 RON | 504.657 RON | −9.174 RON | −4.654 RON | 25.966 RON | 2.884 RON | 23.082 RON | −181.502 RON | 207.468 RON | 18.063 RON | 888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459.984 RON | 460.301 RON | 450.519 RON | 2.147 RON | 9.782 RON | 53.570 RON | 21.879 RON | 31.691 RON | −179.355 RON | 232.925 RON | 6.718 RON | 13.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 653.314 RON | 655.900 RON | 623.313 RON | 29.700 RON | 32.587 RON | 247.677 RON | 39.024 RON | 208.653 RON | −149.655 RON | 397.332 RON | 163.275 RON | 24.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ROBERT-GABRIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
653,3 K RON
Rezultat Net 2025
29,7 K RON
Total Active 2025
247,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,8 K RON | 439,2 K RON | 361,1 K RON | 476,1 K RON | 451,5 K RON | 460,0 K RON | 653,3 K RON |
| Venituri totale | 473,2 K RON | 440,0 K RON | 361,9 K RON | 480,2 K RON | 500,0 K RON | 460,3 K RON | 655,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 507,6 K RON | 486,2 K RON | 416,4 K RON | 502,0 K RON | 504,7 K RON | 450,5 K RON | 623,3 K RON |
| Rezultat net | −39,1 K RON | −49,1 K RON | −58,1 K RON | −26,6 K RON | −9,2 K RON | 2,1 K RON | 29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (15.8%)
Active circulante208,7 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,3 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,22 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,6%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,5 K RON | 129,7 K RON | 153,9% |
| 2020 | 237,6 K RON | 118,7 K RON | 200,2% |
| 2021 | 275,6 K RON | 98,6 K RON | 279,6% |
| 2022 | 272,5 K RON | 26,2 K RON | 1.039,4% |
| 2023 | 207,5 K RON | 26,0 K RON | 799,0% |
| 2024 | 232,9 K RON | 53,6 K RON | 434,8% |
| 2025 | 397,3 K RON | 247,7 K RON | 160,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,8 K RON | 439,2 K RON | 361,1 K RON | 476,1 K RON | 451,5 K RON | 460,0 K RON | 653,3 K RON | ▲ 42,0% |
| Rezultat net | −39,1 K RON | −49,1 K RON | −58,1 K RON | −26,6 K RON | −9,2 K RON | 2,1 K RON | 29,7 K RON | ▲ 1.283,3% |
| Total active | 129,7 K RON | 118,7 K RON | 98,6 K RON | 26,2 K RON | 26,0 K RON | 53,6 K RON | 247,7 K RON | ▲ 362,3% |
| Capitaluri proprii | −38,5 K RON | −87,6 K RON | −145,7 K RON | −172,3 K RON | −181,5 K RON | −179,4 K RON | −149,7 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 199,5 K RON | 237,6 K RON | 275,6 K RON | 272,5 K RON | 207,5 K RON | 232,9 K RON | 397,3 K RON | ▲ 70,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,53 | ▲ 285,8% |
| Marjă netă (%) | -8,30 | -11,17 | -16,10 | -5,59 | -2,03 | 0,47 | 4,55 | ▲ 868,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 27 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.