STEELEX SRL
CUI: 5865399
J2002002589237
SRL
Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5865399
Cod înmatriculare
J2002002589237
EUID
ROONRC.J2002002589237
Data înmatriculării
2002-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Islazului, 63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.873 RON | −10.873 RON | −10.873 RON | 215.542 RON | 929 RON | 214.613 RON | 19.551 RON | 195.991 RON | 0 RON | 213.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.000 RON | 10.000 RON | 14.653 RON | −4.753 RON | −4.653 RON | 214.486 RON | 929 RON | 213.557 RON | 14.798 RON | 199.688 RON | 0 RON | 211.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.634 RON | −5.634 RON | −5.634 RON | 110.134 RON | 929 RON | 109.205 RON | 7.997 RON | 102.137 RON | 0 RON | 108.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 850 RON | 30.706 RON | −29.856 RON | −29.856 RON | 13.818 RON | 7.109 RON | 6.709 RON | −21.858 RON | 35.676 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.100 RON | 47.608 RON | −44.508 RON | −44.508 RON | 6.585 RON | 5.924 RON | 661 RON | −66.366 RON | 72.951 RON | 0 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.982 RON | −1.982 RON | −1.982 RON | 5.070 RON | 4.740 RON | 330 RON | −67.616 RON | 72.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE DANIEL COSTIN
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1433.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,0 K RON | 0 RON | 850 RON | 3,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 14,7 K RON | 5,6 K RON | 30,7 K RON | 47,6 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −4,8 K RON | −5,6 K RON | −29,9 K RON | −44,5 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (93.5%)
Active circulante330 RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar330 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,0 K RON | 215,5 K RON | 90,9% |
| 2020 | 199,7 K RON | 214,5 K RON | 93,1% |
| 2021 | 102,1 K RON | 110,1 K RON | 92,7% |
| 2022 | 35,7 K RON | 13,8 K RON | 258,2% |
| 2023 | 73,0 K RON | 6,6 K RON | 1.107,8% |
| 2024 | 72,7 K RON | 5,1 K RON | 1.433,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −4,8 K RON | −5,6 K RON | −29,9 K RON | −44,5 K RON | −2,0 K RON | ▲ 95,5% |
| Total active | 215,5 K RON | 214,5 K RON | 110,1 K RON | 13,8 K RON | 6,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 14,8 K RON | 8,0 K RON | −21,9 K RON | −66,4 K RON | −67,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 196,0 K RON | 199,7 K RON | 102,1 K RON | 35,7 K RON | 73,0 K RON | 72,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | – | -47,53 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 37 | 33 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1433.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.