ROCA KIDS INC SRL
CUI: 15102726
J2002002756132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15102726
Cod înmatriculare
J2002002756132
EUID
ROONRC.J2002002756132
Data înmatriculării
2002-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ELIBERARII, 41, AE6, A, 1, 4, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ELIBERARII
Număr:
41
Bloc:
AE6
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.970 RON | 36.292 RON | 17.529 RON | 17.674 RON | 18.763 RON | 32.476 RON | 695 RON | 31.781 RON | −8.069 RON | 40.692 RON | 1.291 RON | 27.932 RON | 0 RON | 147 RON | 1 |
| 2020 | 36.639 RON | 36.639 RON | 6.578 RON | 28.962 RON | 30.061 RON | 62.302 RON | 0 RON | 62.302 RON | 20.893 RON | 41.409 RON | 1.290 RON | 22.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.604 RON | 37.604 RON | 6.994 RON | 29.617 RON | 30.610 RON | 89.161 RON | 0 RON | 89.161 RON | 50.511 RON | 39.188 RON | 1.290 RON | 67.229 RON | 0 RON | 538 RON | 0 |
| 2022 | 37.250 RON | 49.306 RON | 47.357 RON | 1.052 RON | 1.949 RON | 86.050 RON | 0 RON | 86.050 RON | 51.563 RON | 34.786 RON | 1.290 RON | 64.452 RON | 0 RON | 299 RON | 1 |
| 2023 | 21.361 RON | 21.361 RON | 39.240 RON | −18.093 RON | −17.879 RON | 90.593 RON | 0 RON | 90.593 RON | 33.470 RON | 57.422 RON | 8.518 RON | 29 RON | 0 RON | 299 RON | 1 |
| 2024 | 14.500 RON | 14.500 RON | 28.219 RON | −15.387 RON | −13.719 RON | 82.645 RON | 0 RON | 82.645 RON | 18.083 RON | 64.861 RON | 8.517 RON | 74.510 RON | 0 RON | 299 RON | 1 |
| 2025 | 10.197 RON | 10.197 RON | 31.798 RON | −21.601 RON | −21.601 RON | 84.041 RON | 0 RON | 84.041 RON | −3.518 RON | 87.858 RON | 8.518 RON | 70.207 RON | 0 RON | 299 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DABIJA MARIUS COSTEL
administrator
ROMAN,JUD.NEAMT
DABIJA EUGEN-ADRIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,6 K RON
Total Active 2025
84,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 37,3 K RON | 21,4 K RON | 14,5 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 36,3 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 49,3 K RON | 21,4 K RON | 14,5 K RON | 10,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 6,6 K RON | 7,0 K RON | 47,4 K RON | 39,2 K RON | 28,2 K RON | 31,8 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 29,0 K RON | 29,6 K RON | 1,1 K RON | −18,1 K RON | −15,4 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe70,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 305 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.513 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-211,8%
Marjă netă
-211,8%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 32,5 K RON | 125,3% |
| 2020 | 41,4 K RON | 62,3 K RON | 66,5% |
| 2021 | 39,2 K RON | 89,2 K RON | 44,0% |
| 2022 | 34,8 K RON | 86,1 K RON | 40,4% |
| 2023 | 57,4 K RON | 90,6 K RON | 63,4% |
| 2024 | 64,9 K RON | 82,6 K RON | 78,5% |
| 2025 | 87,9 K RON | 84,0 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 37,3 K RON | 21,4 K RON | 14,5 K RON | 10,2 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 29,0 K RON | 29,6 K RON | 1,1 K RON | −18,1 K RON | −15,4 K RON | −21,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 32,5 K RON | 62,3 K RON | 89,2 K RON | 86,1 K RON | 90,6 K RON | 82,6 K RON | 84,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | 20,9 K RON | 50,5 K RON | 51,6 K RON | 33,5 K RON | 18,1 K RON | −3,5 K RON | ▼ 119,5% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 41,4 K RON | 39,2 K RON | 34,8 K RON | 57,4 K RON | 64,9 K RON | 87,9 K RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,50 | 2,28 | 2,47 | 1,58 | 1,27 | 0,96 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 49,14 | 79,05 | 78,76 | 2,82 | -84,70 | -106,12 | -211,84 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 95 | 77 | 47 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.