CEPROAT SRL
CUI: 14715455
J2002005295403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14715455
Cod înmatriculare
J2002005295403
EUID
ROONRC.J2002005295403
Data înmatriculării
2002-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Petre Lintes, 22, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Petre Lintes
Număr:
22
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.550 RON | 141.550 RON | 103.090 RON | 37.044 RON | 38.460 RON | 327.100 RON | 155.244 RON | 171.856 RON | 261.593 RON | 66.327 RON | 3.325 RON | 115.960 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
| 2020 | 176.193 RON | 176.193 RON | 89.508 RON | 85.127 RON | 86.685 RON | 356.847 RON | 153.657 RON | 203.190 RON | 346.720 RON | 10.947 RON | −8.303 RON | 62.624 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
| 2021 | 6.500 RON | 6.500 RON | 91.282 RON | −84.842 RON | −84.782 RON | 277.264 RON | 116.793 RON | 160.471 RON | 261.878 RON | 16.206 RON | −7.559 RON | 63.430 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
| 2022 | 91.181 RON | 91.181 RON | 91.309 RON | −993 RON | −128 RON | 287.208 RON | 131.059 RON | 156.149 RON | 260.885 RON | 27.143 RON | 30.445 RON | 54.078 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
| 2023 | 160.027 RON | 160.027 RON | 222.661 RON | −64.178 RON | −62.634 RON | 228.369 RON | 36.920 RON | 191.449 RON | 196.707 RON | 32.482 RON | 34.067 RON | 55.448 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
| 2024 | 108.034 RON | 108.034 RON | 133.312 RON | −26.328 RON | −25.278 RON | 268.254 RON | 106.659 RON | 161.595 RON | 170.379 RON | 98.695 RON | 34.736 RON | 65.429 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU CRISTINA TEODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.328 RON)
Cifra de Afaceri 2024
108,0 K RON
Rezultat Net 2024
−26,3 K RON
Total Active 2024
268,3 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 176,2 K RON | 6,5 K RON | 91,2 K RON | 160,0 K RON | 108,0 K RON |
| Venituri totale | 141,6 K RON | 176,2 K RON | 6,5 K RON | 91,2 K RON | 160,0 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,1 K RON | 89,5 K RON | 91,3 K RON | 91,3 K RON | 222,7 K RON | 133,3 K RON |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 85,1 K RON | −84,8 K RON | −993 RON | −64,2 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,7 K RON (39.8%)
Active circulante161,6 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,3 K RON | 327,1 K RON | 20,3% |
| 2020 | 10,9 K RON | 356,8 K RON | 3,1% |
| 2021 | 16,2 K RON | 277,3 K RON | 5,8% |
| 2022 | 27,1 K RON | 287,2 K RON | 9,5% |
| 2023 | 32,5 K RON | 228,4 K RON | 14,2% |
| 2024 | 98,7 K RON | 268,3 K RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 176,2 K RON | 6,5 K RON | 91,2 K RON | 160,0 K RON | 108,0 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 85,1 K RON | −84,8 K RON | −993 RON | −64,2 K RON | −26,3 K RON | ▲ 59,0% |
| Total active | 327,1 K RON | 356,8 K RON | 277,3 K RON | 287,2 K RON | 228,4 K RON | 268,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 261,6 K RON | 346,7 K RON | 261,9 K RON | 260,9 K RON | 196,7 K RON | 170,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 66,3 K RON | 10,9 K RON | 16,2 K RON | 27,1 K RON | 32,5 K RON | 98,7 K RON | ▲ 203,8% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 18,56 | 9,90 | 5,75 | 5,89 | 1,64 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 26,17 | 48,31 | -1.305,26 | -1,09 | -40,10 | -24,37 | ▲ 39,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 72 | 72 | 59 | ▼ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.