VELLANT NONFICTION S.R.L.
CUI: 14746443
J2002005804409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14746443
Cod înmatriculare
J2002005804409
EUID
ROONRC.J2002005804409
Data înmatriculării
2002-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Serg. Gheorghe Vârtej, 6, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Serg. Gheorghe Vârtej
Număr:
6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.807 RON | 258.807 RON | 297.645 RON | −41.426 RON | −38.838 RON | 171.333 RON | 12.082 RON | 159.251 RON | −60.624 RON | 231.957 RON | 0 RON | 134.119 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 204.059 RON | 204.059 RON | 167.915 RON | 34.232 RON | 36.144 RON | 200.273 RON | 9.355 RON | 190.918 RON | −60.624 RON | 260.897 RON | 0 RON | 126.366 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 81.785 RON | 81.785 RON | 127.562 RON | −46.594 RON | −45.777 RON | 149.017 RON | 6.628 RON | 142.389 RON | −107.218 RON | 256.235 RON | 0 RON | 113.299 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 79.156 RON | 79.607 RON | 112.131 RON | −33.896 RON | −32.524 RON | 151.780 RON | 3.900 RON | 147.880 RON | −116.614 RON | 268.394 RON | 0 RON | 128.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 247.132 RON | 247.693 RON | 209.878 RON | 31.765 RON | 37.815 RON | 354.994 RON | 158.955 RON | 196.039 RON | −84.849 RON | 439.843 RON | 261 RON | 188.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 477.234 RON | 505.001 RON | 356.686 RON | 124.585 RON | 148.315 RON | 730.656 RON | 256.207 RON | 474.449 RON | 39.736 RON | 690.920 RON | 5.858 RON | 440.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU ION ALEXANDRU
administrator
Bucuresti,România
SOMEŞAN DORU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
477,2 K RON
Rezultat Net 2024
124,6 K RON
Total Active 2024
730,7 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,8 K RON | 204,1 K RON | 81,8 K RON | 79,2 K RON | 247,1 K RON | 477,2 K RON |
| Venituri totale | 258,8 K RON | 204,1 K RON | 81,8 K RON | 79,6 K RON | 247,7 K RON | 505,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,6 K RON | 167,9 K RON | 127,6 K RON | 112,1 K RON | 209,9 K RON | 356,7 K RON |
| Rezultat net | −41,4 K RON | 34,2 K RON | −46,6 K RON | −33,9 K RON | 31,8 K RON | 124,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 346,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,2 K RON (35.1%)
Active circulante474,4 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe440,2 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,47 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 337 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
26,1%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,0 K RON | 171,3 K RON | 135,4% |
| 2020 | 260,9 K RON | 200,3 K RON | 130,3% |
| 2021 | 256,2 K RON | 149,0 K RON | 172,0% |
| 2022 | 268,4 K RON | 151,8 K RON | 176,8% |
| 2023 | 439,8 K RON | 355,0 K RON | 123,9% |
| 2024 | 690,9 K RON | 730,7 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,8 K RON | 204,1 K RON | 81,8 K RON | 79,2 K RON | 247,1 K RON | 477,2 K RON | ▲ 93,1% |
| Rezultat net | −41,4 K RON | 34,2 K RON | −46,6 K RON | −33,9 K RON | 31,8 K RON | 124,6 K RON | ▲ 292,2% |
| Total active | 171,3 K RON | 200,3 K RON | 149,0 K RON | 151,8 K RON | 355,0 K RON | 730,7 K RON | ▲ 105,8% |
| Capitaluri proprii | −60,6 K RON | −60,6 K RON | −107,2 K RON | −116,6 K RON | −84,8 K RON | 39,7 K RON | ▲ 146,8% |
| Datorii totale | 232,0 K RON | 260,9 K RON | 256,2 K RON | 268,4 K RON | 439,8 K RON | 690,9 K RON | ▲ 57,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,73 | 0,56 | 0,55 | 0,45 | 0,69 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | -16,01 | 16,78 | -56,97 | -42,82 | 12,85 | 26,11 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 17 | 24 | 50 | 66 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (124,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.