ULTRA GAZ SRL
CUI: 14792784
J2002006944405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14792784
Cod înmatriculare
J2002006944405
EUID
ROONRC.J2002006944405
Data înmatriculării
2002-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL ŞTEFAN STOIKA, 22, 17B, B, 10, 96, 12244, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COL ŞTEFAN STOIKA
Număr:
22
Bloc:
17B
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
96
Cod poștal:
12244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 357.511 RON | 357.511 RON | 454.974 RON | −101.038 RON | −97.463 RON | 1.327.257 RON | 18.552 RON | 1.308.705 RON | −82.195 RON | 1.409.830 RON | 1.176.322 RON | 131.993 RON | 0 RON | 378 RON | 4 |
| 2020 | 202.235 RON | 217.095 RON | 270.140 RON | −55.110 RON | −53.045 RON | 1.295.941 RON | 16.927 RON | 1.279.014 RON | −137.305 RON | 1.433.624 RON | 1.145.420 RON | 133.381 RON | 0 RON | 378 RON | 3 |
| 2021 | 244.412 RON | 244.588 RON | 305.467 RON | −63.325 RON | −60.879 RON | 1.250.284 RON | 15.302 RON | 1.234.982 RON | −200.631 RON | 1.451.293 RON | 1.104.070 RON | 126.364 RON | 0 RON | 378 RON | 2 |
| 2022 | 394.025 RON | 394.025 RON | 470.463 RON | −80.378 RON | −76.438 RON | 1.189.505 RON | 17.544 RON | 1.171.961 RON | −281.009 RON | 1.470.892 RON | 1.027.563 RON | 129.993 RON | 0 RON | 378 RON | 2 |
| 2023 | 341.487 RON | 341.487 RON | 427.649 RON | −89.577 RON | −86.162 RON | 1.132.540 RON | 14.952 RON | 1.117.588 RON | −370.586 RON | 1.503.504 RON | 982.572 RON | 126.722 RON | 0 RON | 378 RON | 2 |
| 2024 | 402.063 RON | 402.063 RON | 510.596 RON | −114.659 RON | −108.533 RON | 1.007.323 RON | 15.862 RON | 991.461 RON | −485.245 RON | 1.492.946 RON | 870.263 RON | 120.092 RON | 0 RON | 378 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE LAURENȚIU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−485.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.659 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
402,1 K RON
Rezultat Net 2024
−114,7 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,5 K RON | 202,2 K RON | 244,4 K RON | 394,0 K RON | 341,5 K RON | 402,1 K RON |
| Venituri totale | 357,5 K RON | 217,1 K RON | 244,6 K RON | 394,0 K RON | 341,5 K RON | 402,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 455,0 K RON | 270,1 K RON | 305,5 K RON | 470,5 K RON | 427,6 K RON | 510,6 K RON |
| Rezultat net | −101,0 K RON | −55,1 K RON | −63,3 K RON | −80,4 K RON | −89,6 K RON | −114,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−485.245 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,9 K RON (1.6%)
Active circulante991,5 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri870,3 K RON
Creanțe120,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 790 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 1,33 M RON | 106,2% |
| 2020 | 1,43 M RON | 1,30 M RON | 110,6% |
| 2021 | 1,45 M RON | 1,25 M RON | 116,1% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,19 M RON | 123,7% |
| 2023 | 1,50 M RON | 1,13 M RON | 132,8% |
| 2024 | 1,49 M RON | 1,01 M RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,5 K RON | 202,2 K RON | 244,4 K RON | 394,0 K RON | 341,5 K RON | 402,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | −101,0 K RON | −55,1 K RON | −63,3 K RON | −80,4 K RON | −89,6 K RON | −114,7 K RON | ▼ 28,0% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 1,01 M RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −82,2 K RON | −137,3 K RON | −200,6 K RON | −281,0 K RON | −370,6 K RON | −485,2 K RON | ▼ 30,9% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,45 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,49 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,66 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -28,26 | -27,25 | -25,91 | -20,40 | -26,23 | -28,52 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.