CAAN MEDIA SRL
CUI: 14793623
J2002007007406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14793623
Cod înmatriculare
J2002007007406
EUID
ROONRC.J2002007007406
Data înmatriculării
2002-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BRATEŞ, 4, 31186, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BRATEŞ
Număr:
4
Cod poștal:
31186
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.861 RON | 41.861 RON | 96.458 RON | −55.016 RON | −54.597 RON | 57.644 RON | 5.888 RON | 51.756 RON | −54.770 RON | 115.763 RON | 0 RON | 1.859 RON | 0 RON | 3.349 RON | 1 |
| 2020 | 6.265 RON | 6.265 RON | 50.431 RON | −44.223 RON | −44.166 RON | 25.665 RON | 7.404 RON | 18.261 RON | −98.993 RON | 124.767 RON | 0 RON | 2.598 RON | 0 RON | 109 RON | 1 |
| 2021 | 46.345 RON | 46.346 RON | 46.378 RON | −1.422 RON | −32 RON | 26.542 RON | 6.168 RON | 20.374 RON | −100.415 RON | 127.167 RON | 0 RON | 2.181 RON | 0 RON | 210 RON | 1 |
| 2022 | 16.335 RON | 16.335 RON | 55.222 RON | −39.279 RON | −38.887 RON | 8.563 RON | 5.641 RON | 2.922 RON | −139.694 RON | 148.519 RON | 0 RON | 2.181 RON | 0 RON | 262 RON | 0 |
| 2023 | 55.651 RON | 55.651 RON | 75.829 RON | −20.735 RON | −20.178 RON | 24.838 RON | 5.113 RON | 19.725 RON | −160.429 RON | 185.495 RON | 0 RON | 2.181 RON | 0 RON | 228 RON | 1 |
| 2024 | 51.510 RON | 51.510 RON | 91.557 RON | −40.563 RON | −40.047 RON | 7.218 RON | 4.584 RON | 2.634 RON | −200.993 RON | 208.441 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 RON | 230 RON | 1 |
| 2025 | 4.000 RON | 4.015 RON | 64.721 RON | −60.746 RON | −60.706 RON | 4.457 RON | 1.716 RON | 2.741 RON | −261.739 RON | 266.306 RON | 0 RON | 2.181 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALESCU CARMEN-ADRIANA
administrator
BRAŞOV, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−261.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5975% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,7 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 6,3 K RON | 46,3 K RON | 16,3 K RON | 55,7 K RON | 51,5 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 41,9 K RON | 6,3 K RON | 46,3 K RON | 16,3 K RON | 55,7 K RON | 51,5 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 50,4 K RON | 46,4 K RON | 55,2 K RON | 75,8 K RON | 91,6 K RON | 64,7 K RON |
| Rezultat net | −55,0 K RON | −44,2 K RON | −1,4 K RON | −39,3 K RON | −20,7 K RON | −40,6 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−261.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (38.5%)
Active circulante2,7 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar560 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.517,7%
Marjă netă
-1.518,7%
ROA
-1.362,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,8 K RON | 57,6 K RON | 200,8% |
| 2020 | 124,8 K RON | 25,7 K RON | 486,1% |
| 2021 | 127,2 K RON | 26,5 K RON | 479,1% |
| 2022 | 148,5 K RON | 8,6 K RON | 1.734,4% |
| 2023 | 185,5 K RON | 24,8 K RON | 746,8% |
| 2024 | 208,4 K RON | 7,2 K RON | 2.887,8% |
| 2025 | 266,3 K RON | 4,5 K RON | 5.975,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 6,3 K RON | 46,3 K RON | 16,3 K RON | 55,7 K RON | 51,5 K RON | 4,0 K RON | ▼ 92,2% |
| Rezultat net | −55,0 K RON | −44,2 K RON | −1,4 K RON | −39,3 K RON | −20,7 K RON | −40,6 K RON | −60,7 K RON | ▼ 49,8% |
| Total active | 57,6 K RON | 25,7 K RON | 26,5 K RON | 8,6 K RON | 24,8 K RON | 7,2 K RON | 4,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −54,8 K RON | −99,0 K RON | −100,4 K RON | −139,7 K RON | −160,4 K RON | −201,0 K RON | −261,7 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 115,8 K RON | 124,8 K RON | 127,2 K RON | 148,5 K RON | 185,5 K RON | 208,4 K RON | 266,3 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,15 | 0,16 | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | -131,43 | -705,87 | -3,07 | -240,46 | -37,26 | -78,75 | -1.518,65 | ▼ 1.828,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5975% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.