TMC PROD IMPEX SRL
CUI: 14800089
J2002007231405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14800089
Cod înmatriculare
J2002007231405
EUID
ROONRC.J2002007231405
Data înmatriculării
2002-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Şos. VERGULUI, 10, 2, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Şos. VERGULUI
Număr:
10
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.909.629 RON | 1.910.924 RON | 1.797.244 RON | 96.534 RON | 113.680 RON | 737.630 RON | 4.751 RON | 732.879 RON | 97.734 RON | 641.307 RON | 449.293 RON | 242.129 RON | 0 RON | 1.411 RON | 7 |
| 2020 | 1.777.230 RON | 1.782.450 RON | 1.703.150 RON | 65.455 RON | 79.300 RON | 686.620 RON | 2.124 RON | 684.496 RON | 66.655 RON | 619.965 RON | 364.160 RON | 280.441 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.020.447 RON | 2.024.623 RON | 1.906.612 RON | 101.815 RON | 118.011 RON | 814.300 RON | 6.348 RON | 807.952 RON | 168.470 RON | 645.830 RON | 364.313 RON | 333.378 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.895.245 RON | 2.915.533 RON | 2.649.215 RON | 242.993 RON | 266.318 RON | 1.556.359 RON | 17.499 RON | 1.538.860 RON | 244.193 RON | 1.312.166 RON | 708.212 RON | 559.423 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.296.927 RON | 2.303.907 RON | 2.211.115 RON | 71.934 RON | 92.792 RON | 1.015.601 RON | 141.301 RON | 874.300 RON | 120.825 RON | 877.568 RON | 387.124 RON | 212.500 RON | 17.208 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.842.859 RON | 1.849.870 RON | 1.908.835 RON | −58.965 RON | −58.965 RON | 853.225 RON | 110.580 RON | 742.645 RON | 61.860 RON | 777.657 RON | 360.039 RON | 164.628 RON | 13.708 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE CRISTIAN ION
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Depozitări
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.965 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
−59,0 K RON
Total Active 2024
853,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 1,78 M RON | 2,02 M RON | 2,90 M RON | 2,30 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 1,91 M RON | 1,78 M RON | 2,02 M RON | 2,92 M RON | 2,30 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 1,70 M RON | 1,91 M RON | 2,65 M RON | 2,21 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 96,5 K RON | 65,5 K RON | 101,8 K RON | 243,0 K RON | 71,9 K RON | −59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,6 K RON (13%)
Active circulante742,6 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,0 K RON
Creanțe164,6 K RON
Numerar218,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,12 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 641,3 K RON | 737,6 K RON | 86,9% |
| 2020 | 620,0 K RON | 686,6 K RON | 90,3% |
| 2021 | 645,8 K RON | 814,3 K RON | 79,3% |
| 2022 | 1,31 M RON | 1,56 M RON | 84,3% |
| 2023 | 877,6 K RON | 1,02 M RON | 86,4% |
| 2024 | 777,7 K RON | 853,2 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 1,78 M RON | 2,02 M RON | 2,90 M RON | 2,30 M RON | 1,84 M RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 96,5 K RON | 65,5 K RON | 101,8 K RON | 243,0 K RON | 71,9 K RON | −59,0 K RON | ▼ 182,0% |
| Total active | 737,6 K RON | 686,6 K RON | 814,3 K RON | 1,56 M RON | 1,02 M RON | 853,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 97,7 K RON | 66,7 K RON | 168,5 K RON | 244,2 K RON | 120,8 K RON | 61,9 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 641,3 K RON | 620,0 K RON | 645,8 K RON | 1,31 M RON | 877,6 K RON | 777,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,10 | 1,25 | 1,17 | 1,00 | 0,96 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 5,06 | 3,68 | 5,04 | 8,39 | 3,13 | -3,20 | ▼ 202,2% |
| Scor bonitate | 62 | 43 | 75 | 70 | 43 | 23 | ▼ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.