GREENCAP SUN SRL
CUI: 14869586
J2002008801409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14869586
Cod înmatriculare
J2002008801409
EUID
ROONRC.J2002008801409
Data înmatriculării
2002-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. THOMA IONESCU, 17, 1, 50572, 5, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. THOMA IONESCU
Număr:
17
Etaj:
1
Cod poștal:
50572
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 234.241 RON | 252.467 RON | −25.099 RON | −18.226 RON | 1.768.342 RON | 50 RON | 1.768.292 RON | 393.533 RON | 1.374.809 RON | 1.265.985 RON | 3.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.062.106 RON | 2.054.968 RON | 6.999 RON | 7.138 RON | 3.871.328 RON | 2.985 RON | 3.868.343 RON | 400.632 RON | 3.462.461 RON | 3.438.674 RON | 399.277 RON | 8.235 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.635.201 RON | 4.678.442 RON | 3.700.128 RON | 935.134 RON | 978.314 RON | 9.451.326 RON | 12.533 RON | 9.438.793 RON | 1.335.777 RON | 8.115.549 RON | 4.488.410 RON | 4.924.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.932.325 RON | 2.610.910 RON | 2.418.377 RON | 176.987 RON | 192.533 RON | 3.985.267 RON | 18.828 RON | 3.966.439 RON | 152.379 RON | 3.832.888 RON | 465.020 RON | 3.456.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.477 RON | 45.513 RON | 142.460 RON | −96.947 RON | −96.947 RON | 3.499.700 RON | 15.950 RON | 3.483.750 RON | −325.838 RON | 3.825.538 RON | 24.154 RON | 2.540.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIES JOHAN DAVID
administrator
Olanda, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−325.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−96.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
45,5 K RON
Rezultat Net 2023
−96,9 K RON
Total Active 2023
3,50 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,64 M RON | 5,93 M RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 234,2 K RON | 2,06 M RON | 4,68 M RON | 2,61 M RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,5 K RON | 2,05 M RON | 3,70 M RON | 2,42 M RON | 142,5 K RON |
| Rezultat net | −25,1 K RON | 7,0 K RON | 935,1 K RON | 177,0 K RON | −96,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−325.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (0.5%)
Active circulante3,48 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe2,54 M RON
Numerar919,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 20.386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,2%
Marjă netă
-213,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 77,8% |
| 2020 | 3,46 M RON | 3,87 M RON | 89,4% |
| 2021 | 8,12 M RON | 9,45 M RON | 85,9% |
| 2022 | 3,83 M RON | 3,99 M RON | 96,2% |
| 2023 | 3,83 M RON | 3,50 M RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,64 M RON | 5,93 M RON | 45,5 K RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | −25,1 K RON | 7,0 K RON | 935,1 K RON | 177,0 K RON | −96,9 K RON | ▼ 154,8% |
| Total active | 1,77 M RON | 3,87 M RON | 9,45 M RON | 3,99 M RON | 3,50 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 393,5 K RON | 400,6 K RON | 1,34 M RON | 152,4 K RON | −325,8 K RON | ▼ 313,8% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 3,46 M RON | 8,12 M RON | 3,83 M RON | 3,83 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,12 | 1,16 | 1,03 | 0,91 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 20,17 | 2,98 | -213,18 | ▼ 7.253,7% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 75 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.