ROKUM TOTAL SRL
CUI: 14882950
J2002009083402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14882950
Cod înmatriculare
J2002009083402
EUID
ROONRC.J2002009083402
Data înmatriculării
2002-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Radu Boiangiu, 4-6, 42A, B, 5, 48, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Radu Boiangiu
Număr:
4-6
Bloc:
42A
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
48
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.273 RON | 196.273 RON | 177.487 RON | 16.823 RON | 18.786 RON | 427.901 RON | 0 RON | 427.901 RON | 410.839 RON | 17.062 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 12.898 RON | 23.775 RON | −11.264 RON | −10.877 RON | 413.330 RON | 0 RON | 413.330 RON | 399.575 RON | 13.755 RON | 0 RON | 3.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 6.904 RON | 30.128 RON | −23.293 RON | −23.224 RON | 392.574 RON | 0 RON | 392.574 RON | 376.282 RON | 16.292 RON | 0 RON | 3.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.552.992 RON | 3.590.765 RON | 2.542.027 RON | 1.013.835 RON | 1.048.738 RON | 1.686.579 RON | 0 RON | 1.686.579 RON | 1.014.435 RON | 672.144 RON | 0 RON | 1.081.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.947.175 RON | 3.947.751 RON | 2.694.730 RON | 1.125.298 RON | 1.253.021 RON | 3.817.902 RON | 0 RON | 3.817.902 RON | 1.171.733 RON | 2.646.169 RON | 238 RON | 3.433.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.485 RON | 270.108 RON | 266.546 RON | 2.481 RON | 3.562 RON | 1.190.303 RON | 120.731 RON | 1.069.572 RON | 1.174.214 RON | 16.089 RON | 0 RON | 16.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.958 RON | 224.810 RON | 216.427 RON | 5.132 RON | 8.383 RON | 1.234.902 RON | 88.536 RON | 1.146.366 RON | 5.732 RON | 1.229.170 RON | 0 RON | 266.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UŢĂ VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,55 M RON | 3,95 M RON | 230,5 K RON | 187,0 K RON |
| Venituri totale | 196,3 K RON | 12,9 K RON | 6,9 K RON | 3,59 M RON | 3,95 M RON | 270,1 K RON | 224,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,5 K RON | 23,8 K RON | 30,1 K RON | 2,54 M RON | 2,69 M RON | 266,5 K RON | 216,4 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −11,3 K RON | −23,3 K RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 2,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,5 K RON (7.2%)
Active circulante1,15 M RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe266,4 K RON
Numerar880,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 520 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,8%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 427,9 K RON | 4,0% |
| 2020 | 13,8 K RON | 413,3 K RON | 3,3% |
| 2021 | 16,3 K RON | 392,6 K RON | 4,2% |
| 2022 | 672,1 K RON | 1,69 M RON | 39,9% |
| 2023 | 2,65 M RON | 3,82 M RON | 69,3% |
| 2024 | 16,1 K RON | 1,19 M RON | 1,4% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,55 M RON | 3,95 M RON | 230,5 K RON | 187,0 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −11,3 K RON | −23,3 K RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 2,5 K RON | 5,1 K RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 427,9 K RON | 413,3 K RON | 392,6 K RON | 1,69 M RON | 3,82 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 410,8 K RON | 399,6 K RON | 376,3 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 5,7 K RON | ▼ 99,5% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 13,8 K RON | 16,3 K RON | 672,1 K RON | 2,65 M RON | 16,1 K RON | 1,23 M RON | ▲ 7.539,8% |
| Lichiditate curentă | 25,08 | 30,05 | 24,10 | 2,51 | 1,44 | 66,48 | 0,93 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 8,57 | – | – | 28,53 | 28,51 | 1,08 | 2,75 | ▲ 154,6% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 60 | 87 | 80 | 77 | 43 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.