MIHAELA & DAN SERV SRL
CUI: 14898930
J2002009370401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14898930
Cod înmatriculare
J2002009370401
EUID
ROONRC.J2002009370401
Data înmatriculării
2002-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. NEAGOE VODA, 7-9, 8/3, 3, 3, 41, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. NEAGOE VODA
Număr:
7-9
Bloc:
8/3
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
41
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.347.626 RON | 9.475.389 RON | 6.323.775 RON | 3.091.264 RON | 3.151.614 RON | 6.769.444 RON | 763.961 RON | 6.005.483 RON | 4.421.210 RON | 2.349.652 RON | 215.923 RON | 159.377 RON | 0 RON | 1.418 RON | 45 |
| 2020 | 6.678.958 RON | 7.056.145 RON | 4.794.592 RON | 2.238.966 RON | 2.261.553 RON | 7.573.405 RON | 678.677 RON | 6.894.728 RON | 4.350.177 RON | 3.223.228 RON | 98.946 RON | 170.867 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2021 | 6.778.891 RON | 7.535.597 RON | 4.614.196 RON | 2.891.486 RON | 2.921.401 RON | 8.989.260 RON | 810.670 RON | 8.178.590 RON | 4.903.204 RON | 4.087.356 RON | 354.061 RON | 307.094 RON | 0 RON | 1.300 RON | 20 |
| 2022 | 8.187.224 RON | 8.668.014 RON | 6.819.265 RON | 1.818.181 RON | 1.848.749 RON | 7.004.151 RON | 801.449 RON | 6.202.702 RON | 1.818.445 RON | 5.186.065 RON | 968.354 RON | 1.577.075 RON | 0 RON | 359 RON | 37 |
| 2023 | 8.270.630 RON | 8.352.693 RON | 8.372.867 RON | −93.702 RON | −20.174 RON | 2.913.094 RON | 1.220.132 RON | 1.692.962 RON | 479.743 RON | 2.438.118 RON | 391.084 RON | 229.944 RON | 0 RON | 4.767 RON | 33 |
| 2024 | 8.847.608 RON | 8.895.042 RON | 9.205.118 RON | −310.076 RON | −310.076 RON | 1.345.545 RON | 431.899 RON | 913.646 RON | −167.632 RON | 1.531.793 RON | 220.935 RON | 328.177 RON | 0 RON | 18.616 RON | 34 |
| 2025 | 8.771.703 RON | 8.816.191 RON | 8.751.200 RON | 37.034 RON | 64.991 RON | 1.701.935 RON | 449.140 RON | 1.252.795 RON | −366.480 RON | 2.088.849 RON | 153.729 RON | 533.051 RON | 0 RON | 20.434 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION MIHAELA-LILIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−366.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,77 M RON
Rezultat Net 2025
37,0 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,35 M RON | 6,68 M RON | 6,78 M RON | 8,19 M RON | 8,27 M RON | 8,85 M RON | 8,77 M RON |
| Venituri totale | 9,48 M RON | 7,06 M RON | 7,54 M RON | 8,67 M RON | 8,35 M RON | 8,90 M RON | 8,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,32 M RON | 4,79 M RON | 4,61 M RON | 6,82 M RON | 8,37 M RON | 9,21 M RON | 8,75 M RON |
| Rezultat net | 3,09 M RON | 2,24 M RON | 2,89 M RON | 1,82 M RON | −93,7 K RON | −310,1 K RON | 37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−366.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,1 K RON (26.4%)
Active circulante1,25 M RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,7 K RON
Creanțe533,1 K RON
Numerar566,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,46 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,35 M RON | 6,77 M RON | 34,7% |
| 2020 | 3,22 M RON | 7,57 M RON | 42,6% |
| 2021 | 4,09 M RON | 8,99 M RON | 45,5% |
| 2022 | 5,19 M RON | 7,00 M RON | 74,0% |
| 2023 | 2,44 M RON | 2,91 M RON | 83,7% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,35 M RON | 113,8% |
| 2025 | 2,09 M RON | 1,70 M RON | 122,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,35 M RON | 6,68 M RON | 6,78 M RON | 8,19 M RON | 8,27 M RON | 8,85 M RON | 8,77 M RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 3,09 M RON | 2,24 M RON | 2,89 M RON | 1,82 M RON | −93,7 K RON | −310,1 K RON | 37,0 K RON | ▲ 111,9% |
| Total active | 6,77 M RON | 7,57 M RON | 8,99 M RON | 7,00 M RON | 2,91 M RON | 1,35 M RON | 1,70 M RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 4,42 M RON | 4,35 M RON | 4,90 M RON | 1,82 M RON | 479,7 K RON | −167,6 K RON | −366,5 K RON | ▼ 118,6% |
| Datorii totale | 2,35 M RON | 3,22 M RON | 4,09 M RON | 5,19 M RON | 2,44 M RON | 1,53 M RON | 2,09 M RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 2,14 | 2,00 | 1,20 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 33,07 | 33,52 | 42,65 | 22,21 | -1,13 | -3,50 | 0,42 | ▲ 112,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 67 | 30 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.