GENERALIS PRO SALE S.R.L.
CUI: 14899145
J2002009425402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14899145
Cod înmatriculare
J2002009425402
EUID
ROONRC.J2002009425402
Data înmatriculării
2002-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 21177, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A1
Apartament:
B74
Cod poștal:
21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.104 RON | 482.852 RON | 248.454 RON | 229.546 RON | 234.398 RON | 87.191 RON | 0 RON | 87.191 RON | −4.285 RON | 91.476 RON | 76.794 RON | 9.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.835 RON | 111.835 RON | 148.527 RON | −37.794 RON | −36.692 RON | 66.608 RON | 0 RON | 66.608 RON | −42.078 RON | 108.686 RON | 55.197 RON | 11.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 154.373 RON | 154.373 RON | 216.728 RON | −63.899 RON | −62.355 RON | 56.751 RON | 0 RON | 56.751 RON | −105.978 RON | 162.729 RON | 44.206 RON | 12.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.805 RON | 324.275 RON | 277.140 RON | 43.892 RON | 47.135 RON | 68.584 RON | 0 RON | 68.584 RON | −62.085 RON | 130.669 RON | 52.971 RON | 12.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.966 RON | 404.276 RON | 327.518 RON | 72.796 RON | 76.758 RON | 69.549 RON | 0 RON | 69.549 RON | 10.711 RON | 58.838 RON | 31.051 RON | 6.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.723 RON | 213.723 RON | 275.799 RON | −64.213 RON | −62.076 RON | 68.707 RON | 0 RON | 68.707 RON | −53.503 RON | 122.210 RON | 42.728 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,7 K RON
Rezultat Net 2024
−64,2 K RON
Total Active 2024
68,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 111,8 K RON | 154,4 K RON | 193,8 K RON | 232,0 K RON | 213,7 K RON |
| Venituri totale | 482,9 K RON | 111,8 K RON | 154,4 K RON | 324,3 K RON | 404,3 K RON | 213,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,5 K RON | 148,5 K RON | 216,7 K RON | 277,1 K RON | 327,5 K RON | 275,8 K RON |
| Rezultat net | 229,5 K RON | −37,8 K RON | −63,9 K RON | 43,9 K RON | 72,8 K RON | −64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,50 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-93,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,5 K RON | 87,2 K RON | 104,9% |
| 2020 | 108,7 K RON | 66,6 K RON | 163,2% |
| 2021 | 162,7 K RON | 56,8 K RON | 286,7% |
| 2022 | 130,7 K RON | 68,6 K RON | 190,5% |
| 2023 | 58,8 K RON | 69,5 K RON | 84,6% |
| 2024 | 122,2 K RON | 68,7 K RON | 177,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 111,8 K RON | 154,4 K RON | 193,8 K RON | 232,0 K RON | 213,7 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 229,5 K RON | −37,8 K RON | −63,9 K RON | 43,9 K RON | 72,8 K RON | −64,2 K RON | ▼ 188,2% |
| Total active | 87,2 K RON | 66,6 K RON | 56,8 K RON | 68,6 K RON | 69,5 K RON | 68,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −42,1 K RON | −106,0 K RON | −62,1 K RON | 10,7 K RON | −53,5 K RON | ▼ 599,5% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 108,7 K RON | 162,7 K RON | 130,7 K RON | 58,8 K RON | 122,2 K RON | ▲ 107,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,61 | 0,35 | 0,52 | 1,18 | 0,56 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 101,97 | -33,79 | -41,39 | 22,65 | 31,38 | -30,04 | ▼ 195,7% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 19 | 60 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.