TCG-SOCIETE DE BON ENTRETIEN SRL
CUI: 14913894
J2002009612400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14913894
Cod înmatriculare
J2002009612400
EUID
ROONRC.J2002009612400
Data înmatriculării
2002-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Theodor Pallady, 22, PM25, B, 66, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Theodor Pallady
Număr:
22
Bloc:
PM25
Scară:
B
Apartament:
66
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 859.559 RON | 871.701 RON | 1.199.415 RON | −336.745 RON | −327.714 RON | 304.858 RON | 221.758 RON | 83.100 RON | −1.199.197 RON | 1.506.211 RON | 0 RON | 28.053 RON | 0 RON | 2.156 RON | 4 |
| 2020 | 925.543 RON | 925.927 RON | 1.134.399 RON | −216.868 RON | −208.472 RON | 537.850 RON | 294.277 RON | 243.573 RON | −1.416.065 RON | 1.960.605 RON | 0 RON | 200.480 RON | 0 RON | 6.690 RON | 4 |
| 2021 | 1.156.449 RON | 1.158.431 RON | 1.337.812 RON | −190.966 RON | −179.381 RON | 694.460 RON | 243.546 RON | 450.914 RON | −1.607.031 RON | 2.305.093 RON | 0 RON | 395.849 RON | 0 RON | 3.602 RON | 2 |
| 2022 | 1.232.110 RON | 1.232.537 RON | 1.295.372 RON | −75.160 RON | −62.835 RON | 599.623 RON | 179.429 RON | 420.194 RON | −1.682.191 RON | 2.284.284 RON | 0 RON | 365.156 RON | 0 RON | 2.470 RON | 1 |
| 2023 | 1.512.077 RON | 1.594.283 RON | 1.692.071 RON | −97.788 RON | −97.788 RON | 764.406 RON | 128.683 RON | 635.723 RON | −1.779.978 RON | 2.546.026 RON | 0 RON | 539.418 RON | 0 RON | 1.642 RON | 3 |
| 2024 | 1.770.166 RON | 1.720.928 RON | 1.125.978 RON | 533.875 RON | 594.950 RON | 356.614 RON | 103.772 RON | 252.842 RON | −1.246.103 RON | 1.602.717 RON | 2.430 RON | 194.471 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7470 Activităţi de întreţinere şi curaţare a cladirilor
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9233 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
- 9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.246.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 449.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,77 M RON
Rezultat Net 2024
533,9 K RON
Total Active 2024
356,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,6 K RON | 925,5 K RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 871,7 K RON | 925,9 K RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,59 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 1,30 M RON | 1,69 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −336,7 K RON | −216,9 K RON | −191,0 K RON | −75,2 K RON | −97,8 K RON | 533,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.246.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,8 K RON (29.1%)
Active circulante252,8 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe194,5 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 728,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,6%
Marjă netă
30,2%
ROA
149,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 304,9 K RON | 494,1% |
| 2020 | 1,96 M RON | 537,9 K RON | 364,5% |
| 2021 | 2,31 M RON | 694,5 K RON | 331,9% |
| 2022 | 2,28 M RON | 599,6 K RON | 381,0% |
| 2023 | 2,55 M RON | 764,4 K RON | 333,1% |
| 2024 | 1,60 M RON | 356,6 K RON | 449,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,6 K RON | 925,5 K RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | 1,77 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −336,7 K RON | −216,9 K RON | −191,0 K RON | −75,2 K RON | −97,8 K RON | 533,9 K RON | ▲ 646,0% |
| Total active | 304,9 K RON | 537,9 K RON | 694,5 K RON | 599,6 K RON | 764,4 K RON | 356,6 K RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | −1,20 M RON | −1,42 M RON | −1,61 M RON | −1,68 M RON | −1,78 M RON | −1,25 M RON | ▲ 30,0% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,96 M RON | 2,31 M RON | 2,28 M RON | 2,55 M RON | 1,60 M RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,16 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -39,18 | -23,43 | -16,51 | -6,10 | -6,47 | 30,16 | ▲ 566,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (533,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 449.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.