AVA GROUP IMPEX SRL
CUI: 14931262
J2002009969405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14931262
Cod înmatriculare
J2002009969405
EUID
ROONRC.J2002009969405
Data înmatriculării
2002-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 37, M10, 3, 1, 70, 30124, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
37
Bloc:
M10
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
70
Cod poștal:
30124
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.974.184 RON | 20.099.609 RON | 19.975.265 RON | 104.450 RON | 124.344 RON | 9.768.713 RON | 70.819 RON | 9.697.894 RON | 1.367.697 RON | 8.474.891 RON | 2.509.188 RON | 7.123.364 RON | 0 RON | 73.875 RON | 4 |
| 2020 | 17.046.728 RON | 17.760.787 RON | 17.638.295 RON | 101.933 RON | 122.492 RON | 9.753.393 RON | 80.469 RON | 9.672.924 RON | 1.469.629 RON | 8.367.721 RON | 2.596.274 RON | 6.565.517 RON | 0 RON | 83.957 RON | 4 |
| 2021 | 9.141.408 RON | 9.386.105 RON | 9.272.639 RON | 95.312 RON | 113.466 RON | 8.220.051 RON | 76.944 RON | 8.143.107 RON | 1.564.941 RON | 6.752.221 RON | 4.315.071 RON | 3.725.743 RON | 0 RON | 97.111 RON | 5 |
| 2022 | 12.345.910 RON | 13.121.761 RON | 13.003.151 RON | 99.632 RON | 118.610 RON | 10.783.175 RON | 76.944 RON | 10.706.231 RON | 1.664.573 RON | 9.118.602 RON | 3.246.387 RON | 7.399.118 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.639.898 RON | 4.038.870 RON | 4.258.029 RON | −219.159 RON | −219.159 RON | 10.469.619 RON | 50.303 RON | 10.419.316 RON | 1.445.413 RON | 9.024.206 RON | 4.930.628 RON | 5.373.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.699.636 RON | 6.024.681 RON | 6.084.550 RON | −59.869 RON | −59.869 RON | 9.798.863 RON | 55.373 RON | 9.743.490 RON | 1.385.545 RON | 8.413.318 RON | 2.637.604 RON | 7.004.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALAL MOHAMED MOUSSA KHAMIS
administrator
CAIRO, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,70 M RON
Rezultat Net 2024
−59,9 K RON
Total Active 2024
9,80 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,97 M RON | 17,05 M RON | 9,14 M RON | 12,35 M RON | 3,64 M RON | 5,70 M RON |
| Venituri totale | 20,10 M RON | 17,76 M RON | 9,39 M RON | 13,12 M RON | 4,04 M RON | 6,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,98 M RON | 17,64 M RON | 9,27 M RON | 13,00 M RON | 4,26 M RON | 6,08 M RON |
| Rezultat net | 104,5 K RON | 101,9 K RON | 95,3 K RON | 99,6 K RON | −219,2 K RON | −59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 802,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,4 K RON (0.6%)
Active circulante9,74 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,64 M RON
Creanțe7,00 M RON
Numerar101,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 449 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,47 M RON | 9,77 M RON | 86,8% |
| 2020 | 8,37 M RON | 9,75 M RON | 85,8% |
| 2021 | 6,75 M RON | 8,22 M RON | 82,1% |
| 2022 | 9,12 M RON | 10,78 M RON | 84,6% |
| 2023 | 9,02 M RON | 10,47 M RON | 86,2% |
| 2024 | 8,41 M RON | 9,80 M RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,97 M RON | 17,05 M RON | 9,14 M RON | 12,35 M RON | 3,64 M RON | 5,70 M RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 104,5 K RON | 101,9 K RON | 95,3 K RON | 99,6 K RON | −219,2 K RON | −59,9 K RON | ▲ 72,7% |
| Total active | 9,77 M RON | 9,75 M RON | 8,22 M RON | 10,78 M RON | 10,47 M RON | 9,80 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,66 M RON | 1,45 M RON | 1,39 M RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 8,47 M RON | 8,37 M RON | 6,75 M RON | 9,12 M RON | 9,02 M RON | 8,41 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,16 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | 0,60 | 1,04 | 0,81 | -6,02 | -1,05 | ▲ 82,6% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 57 | 65 | 37 | 57 | ▲ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.