CONTA INVESTMENT SA
CUI: 14199850
J2002010128404
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14199850
Cod înmatriculare
J2002010128404
EUID
ROONRC.J2002010128404
Data înmatriculării
2002-10-11
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul NICOLAE BALCESCU, 5, 1-Dunarea, C, 6, 73, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul NICOLAE BALCESCU
Număr:
5
Bloc:
1-Dunarea
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
73
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.151 RON | 63.258.249 RON | 108.306.662 RON | −45.049.697 RON | −45.048.413 RON | 8.088.868 RON | 186.368 RON | 7.902.500 RON | −32.035.851 RON | 40.128.232 RON | 0 RON | 7.899.918 RON | 0 RON | 3.513 RON | 1 |
| 2020 | 9.595 RON | 1.974.033 RON | 1.259.871 RON | 714.162 RON | 714.162 RON | 8.273.775 RON | 174.398 RON | 8.099.377 RON | −31.321.690 RON | 39.595.465 RON | 0 RON | 8.094.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.686 RON | 344.303 RON | 2.432.243 RON | −2.087.940 RON | −2.087.940 RON | 8.377.806 RON | 162.468 RON | 8.215.338 RON | −33.409.630 RON | 41.787.436 RON | 0 RON | 8.215.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.584 RON | 1.776.586 RON | 4.205.710 RON | −2.429.124 RON | −2.429.124 RON | 8.381.094 RON | 150.518 RON | 8.230.576 RON | −35.838.754 RON | 44.219.848 RON | 0 RON | 8.230.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.340.727 RON | 818.319 RON | 2.522.408 RON | 2.522.408 RON | 8.465.363 RON | 138.548 RON | 8.326.815 RON | −33.316.347 RON | 41.781.710 RON | 0 RON | 8.291.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 856.527 RON | 2.059.232 RON | −1.202.705 RON | −1.202.705 RON | 8.460.597 RON | 126.598 RON | 8.333.999 RON | −34.519.052 RON | 42.979.649 RON | 0 RON | 8.298.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.505.711 RON | 1.865.468 RON | 1.552.253 RON | 1.640.243 RON | 8.490.872 RON | 59.148 RON | 8.431.724 RON | −32.966.798 RON | 41.457.670 RON | 0 RON | 8.396.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMELLI MARIO
administrator
TRIESTE (TS), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.966.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 488.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,55 M RON
Total Active 2025
8,49 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 9,6 K RON | 4,7 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,26 M RON | 1,97 M RON | 344,3 K RON | 1,78 M RON | 3,34 M RON | 856,5 K RON | 3,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,31 M RON | 1,26 M RON | 2,43 M RON | 4,21 M RON | 818,3 K RON | 2,06 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | −45,05 M RON | 714,2 K RON | −2,09 M RON | −2,43 M RON | 2,52 M RON | −1,20 M RON | 1,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.966.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,1 K RON (0.7%)
Active circulante8,43 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,40 M RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,13 M RON | 8,09 M RON | 496,1% |
| 2020 | 39,60 M RON | 8,27 M RON | 478,6% |
| 2021 | 41,79 M RON | 8,38 M RON | 498,8% |
| 2022 | 44,22 M RON | 8,38 M RON | 527,6% |
| 2023 | 41,78 M RON | 8,47 M RON | 493,6% |
| 2024 | 42,98 M RON | 8,46 M RON | 508,0% |
| 2025 | 41,46 M RON | 8,49 M RON | 488,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 9,6 K RON | 4,7 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,05 M RON | 714,2 K RON | −2,09 M RON | −2,43 M RON | 2,52 M RON | −1,20 M RON | 1,55 M RON | ▲ 229,1% |
| Total active | 8,09 M RON | 8,27 M RON | 8,38 M RON | 8,38 M RON | 8,47 M RON | 8,46 M RON | 8,49 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −32,04 M RON | −31,32 M RON | −33,41 M RON | −35,84 M RON | −33,32 M RON | −34,52 M RON | −32,97 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 40,13 M RON | 39,60 M RON | 41,79 M RON | 44,22 M RON | 41,78 M RON | 42,98 M RON | 41,46 M RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -88.071,98 | 7.443,06 | -44.556,98 | -32.029,59 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 19 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,55 M RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.