KOOL INVEST SRL
CUI: 14962897
J2002010615405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14962897
Cod înmatriculare
J2002010615405
EUID
ROONRC.J2002010615405
Data înmatriculării
2002-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂUZAŞI, 57, 30803, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂUZAŞI
Număr:
57
Cod poștal:
30803
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.983 RON | 93.983 RON | 16.787 RON | 75.316 RON | 77.196 RON | 294.794 RON | 239.265 RON | 55.529 RON | 218.382 RON | 73.425 RON | 0 RON | 36.348 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.633 RON | 86.633 RON | 7.782 RON | 76.450 RON | 78.851 RON | 347.162 RON | 239.265 RON | 107.897 RON | 294.833 RON | 49.342 RON | 0 RON | 16.249 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.603 RON | 102.603 RON | 3.499 RON | 96.025 RON | 99.104 RON | 284.195 RON | 239.265 RON | 44.930 RON | 239.091 RON | 42.117 RON | 0 RON | 13.848 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.345 RON | 114.345 RON | 2.187 RON | 108.727 RON | 112.158 RON | 306.783 RON | 239.265 RON | 67.518 RON | 251.793 RON | 52.003 RON | 0 RON | 12.348 RON | 2.987 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.193 RON | 113.193 RON | 46.928 RON | 65.134 RON | 66.265 RON | 284.411 RON | 239.265 RON | 45.146 RON | 208.200 RON | 73.224 RON | 0 RON | 12.348 RON | 2.987 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.500 RON | 103.500 RON | 48.028 RON | 54.437 RON | 55.472 RON | 276.569 RON | 239.265 RON | 37.304 RON | 197.503 RON | 76.079 RON | 0 RON | 12.349 RON | 2.987 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAMNANI PRERNA
administrator
MUMBAI, India
RAMNANI KISHORE
administrator
MUMBAI, India
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
103,5 K RON
Rezultat Net 2024
54,4 K RON
Total Active 2024
276,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 86,6 K RON | 102,6 K RON | 114,3 K RON | 113,2 K RON | 103,5 K RON |
| Venituri totale | 94,0 K RON | 86,6 K RON | 102,6 K RON | 114,3 K RON | 113,2 K RON | 103,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 7,8 K RON | 3,5 K RON | 2,2 K RON | 46,9 K RON | 48,0 K RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 76,5 K RON | 96,0 K RON | 108,7 K RON | 65,1 K RON | 54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,3 K RON (86.5%)
Active circulante37,3 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,3 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,38 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,6%
Marjă netă
52,6%
ROA
19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,4 K RON | 294,8 K RON | 24,9% |
| 2020 | 49,3 K RON | 347,2 K RON | 14,2% |
| 2021 | 42,1 K RON | 284,2 K RON | 14,8% |
| 2022 | 52,0 K RON | 306,8 K RON | 17,0% |
| 2023 | 73,2 K RON | 284,4 K RON | 25,8% |
| 2024 | 76,1 K RON | 276,6 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 86,6 K RON | 102,6 K RON | 114,3 K RON | 113,2 K RON | 103,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 76,5 K RON | 96,0 K RON | 108,7 K RON | 65,1 K RON | 54,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 294,8 K RON | 347,2 K RON | 284,2 K RON | 306,8 K RON | 284,4 K RON | 276,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 218,4 K RON | 294,8 K RON | 239,1 K RON | 251,8 K RON | 208,2 K RON | 197,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 49,3 K RON | 42,1 K RON | 52,0 K RON | 73,2 K RON | 76,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 2,19 | 1,07 | 1,30 | 0,62 | 0,49 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 80,14 | 88,25 | 93,59 | 95,09 | 57,54 | 52,60 | ▼ 8,6% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 85 | 90 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.