TERMOTEHNICA 2000 SRL
CUI: 14991850
J2002011121408
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14991850
Cod înmatriculare
J2002011121408
EUID
ROONRC.J2002011121408
Data înmatriculării
2002-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, SOCULUI, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 832.027 RON | 832.027 RON | 473.214 RON | 350.493 RON | 358.813 RON | 638.533 RON | 24.594 RON | 613.939 RON | 578.066 RON | 60.467 RON | 91.029 RON | 153.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 184.282 RON | 184.282 RON | 193.142 RON | −10.526 RON | −8.860 RON | 503.339 RON | 21.849 RON | 481.490 RON | 474.927 RON | 28.412 RON | 28.760 RON | 109.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 23.158 RON | 23.158 RON | 56.858 RON | −34.128 RON | −33.700 RON | 465.554 RON | 20.120 RON | 445.434 RON | 440.799 RON | 24.755 RON | 28.760 RON | 108.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 553.818 RON | 553.818 RON | 332.415 RON | 215.572 RON | 221.403 RON | 305.405 RON | 33.579 RON | 271.826 RON | 205.977 RON | 99.428 RON | 29.450 RON | 178.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.361 RON | 46.361 RON | 64.869 RON | −18.550 RON | −18.508 RON | 223.204 RON | 32.939 RON | 190.265 RON | 187.427 RON | 35.777 RON | 27.042 RON | 142.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.200 RON | 22.200 RON | 41.336 RON | −19.136 RON | −19.136 RON | 202.848 RON | 30.422 RON | 172.426 RON | 168.291 RON | 34.557 RON | 27.042 RON | 136.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.494 RON | 23.494 RON | 42.438 RON | −18.944 RON | −18.944 RON | 174.231 RON | 23.635 RON | 150.596 RON | 149.347 RON | 24.884 RON | 28.050 RON | 119.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂJĂNARU LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.944 RON)
Cifra de Afaceri 2025
23,5 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
174,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,0 K RON | 184,3 K RON | 23,2 K RON | 553,8 K RON | 46,4 K RON | 22,2 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 832,0 K RON | 184,3 K RON | 23,2 K RON | 553,8 K RON | 46,4 K RON | 22,2 K RON | 23,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,2 K RON | 193,1 K RON | 56,9 K RON | 332,4 K RON | 64,9 K RON | 41,3 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | 350,5 K RON | −10,5 K RON | −34,1 K RON | 215,6 K RON | −18,6 K RON | −19,1 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −148,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (13.6%)
Active circulante150,6 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe119,6 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 436 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.859 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,6%
Marjă netă
-80,6%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,5 K RON | 638,5 K RON | 9,5% |
| 2020 | 28,4 K RON | 503,3 K RON | 5,6% |
| 2021 | 24,8 K RON | 465,6 K RON | 5,3% |
| 2022 | 99,4 K RON | 305,4 K RON | 32,6% |
| 2023 | 35,8 K RON | 223,2 K RON | 16,0% |
| 2024 | 34,6 K RON | 202,8 K RON | 17,0% |
| 2025 | 24,9 K RON | 174,2 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,0 K RON | 184,3 K RON | 23,2 K RON | 553,8 K RON | 46,4 K RON | 22,2 K RON | 23,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 350,5 K RON | −10,5 K RON | −34,1 K RON | 215,6 K RON | −18,6 K RON | −19,1 K RON | −18,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 638,5 K RON | 503,3 K RON | 465,6 K RON | 305,4 K RON | 223,2 K RON | 202,8 K RON | 174,2 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 578,1 K RON | 474,9 K RON | 440,8 K RON | 206,0 K RON | 187,4 K RON | 168,3 K RON | 149,3 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 28,4 K RON | 24,8 K RON | 99,4 K RON | 35,8 K RON | 34,6 K RON | 24,9 K RON | ▼ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 10,15 | 16,95 | 17,99 | 2,73 | 5,32 | 4,99 | 6,05 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 42,13 | -5,71 | -147,37 | 38,92 | -40,01 | -86,20 | -80,63 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 95 | 64 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.