MITEL & TABACO IMPEX SRL
CUI: 15008657
J2002011457400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15008657
Cod înmatriculare
J2002011457400
EUID
ROONRC.J2002011457400
Data înmatriculării
2002-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2020)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, , , 1, 3, 23823, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dâmbovicioara
Număr:
17
Bloc:
Scară:
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.293 RON | 611.548 RON | 423.237 RON | 182.196 RON | 188.311 RON | 1.100.185 RON | 993.265 RON | 106.920 RON | 79.173 RON | 1.021.012 RON | 23.269 RON | 41.491 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 310.415 RON | 337.715 RON | 312.849 RON | 21.870 RON | 24.866 RON | 1.049.449 RON | 945.572 RON | 103.877 RON | 101.043 RON | 948.406 RON | 33.044 RON | 35.317 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRION FLORICA - VILLAS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
310,4 K RON
Rezultat Net 2020
21,9 K RON
Total Active 2020
1,05 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,3 K RON | 310,4 K RON |
| Venituri totale | 611,5 K RON | 337,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,2 K RON | 312,8 K RON |
| Rezultat net | 182,2 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 54,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate945,6 K RON (90.1%)
Active circulante103,9 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,79 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 92,8% |
| 2020 | 948,4 K RON | 1,05 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,3 K RON | 310,4 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 182,2 K RON | 21,9 K RON | ▼ 88,0% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,05 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 101,0 K RON | ▲ 27,6% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 948,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 32,17 | 7,05 | ▼ 78,1% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (21,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.