TOP DESIGN 2003 SRL
CUI: 15066950
J2002012557402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15066950
Cod înmatriculare
J2002012557402
EUID
ROONRC.J2002012557402
Data înmatriculării
2002-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 65, 7 P, 7, 4, 219, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
65
Bloc:
7 P
Scară:
7
Etaj:
4
Apartament:
219
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366.762 RON | 368.170 RON | 449.929 RON | −85.441 RON | −81.759 RON | 476.538 RON | 266.864 RON | 209.674 RON | 191.729 RON | 285.349 RON | 80 RON | 203.622 RON | 0 RON | 540 RON | 4 |
| 2020 | 208.546 RON | 208.959 RON | 300.792 RON | −93.780 RON | −91.833 RON | 439.720 RON | 234.474 RON | 205.246 RON | 97.949 RON | 342.213 RON | 80 RON | 196.621 RON | 0 RON | 442 RON | 3 |
| 2021 | 174.352 RON | 177.311 RON | 242.508 RON | −66.964 RON | −65.197 RON | 420.945 RON | 188.345 RON | 232.600 RON | 30.985 RON | 389.960 RON | 80 RON | 226.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 276.295 RON | 277.871 RON | 316.174 RON | −40.489 RON | −38.303 RON | 466.174 RON | 174.917 RON | 291.257 RON | 28.430 RON | 437.744 RON | 7.966 RON | 267.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU ADRIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−40.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
276,3 K RON
Rezultat Net 2023
−40,5 K RON
Total Active 2023
466,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,8 K RON | 208,5 K RON | 174,4 K RON | 276,3 K RON |
| Venituri totale | 368,2 K RON | 209,0 K RON | 177,3 K RON | 277,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 449,9 K RON | 300,8 K RON | 242,5 K RON | 316,2 K RON |
| Rezultat net | −85,4 K RON | −93,8 K RON | −67,0 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 207,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,9 K RON (37.5%)
Active circulante291,3 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe267,6 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,68 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 354 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,3 K RON | 476,5 K RON | 59,9% |
| 2020 | 342,2 K RON | 439,7 K RON | 77,8% |
| 2021 | 390,0 K RON | 420,9 K RON | 92,6% |
| 2023 | 437,7 K RON | 466,2 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,8 K RON | 208,5 K RON | 174,4 K RON | 276,3 K RON | ▲ 58,5% |
| Rezultat net | −85,4 K RON | −93,8 K RON | −67,0 K RON | −40,5 K RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 476,5 K RON | 439,7 K RON | 420,9 K RON | 466,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 191,7 K RON | 97,9 K RON | 31,0 K RON | 28,4 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 285,3 K RON | 342,2 K RON | 390,0 K RON | 437,7 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,60 | 0,60 | 0,67 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -23,30 | -44,97 | -38,41 | -14,65 | ▲ 61,9% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.