SQUARECIRCLE CAPITAL S.R.L.
CUI: 15073000
J2002012816400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15073000
Cod înmatriculare
J2002012816400
EUID
ROONRC.J2002012816400
Data înmatriculării
2002-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OBORUL NOU, 13, P10, 2, 7, 482, 21442, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OBORUL NOU
Număr:
13
Bloc:
P10
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
482
Cod poștal:
21442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.004 RON | 424.775 RON | 516.959 RON | −103.781 RON | −92.184 RON | 2.067.007 RON | 1.888.373 RON | 178.634 RON | −233.651 RON | 2.304.721 RON | 71.122 RON | 99.497 RON | 0 RON | 4.063 RON | 0 |
| 2020 | 378.898 RON | 420.678 RON | 433.523 RON | −25.465 RON | −12.845 RON | 1.973.642 RON | 1.720.413 RON | 253.229 RON | −255.076 RON | 2.234.205 RON | 71.122 RON | 179.953 RON | 0 RON | 5.487 RON | 0 |
| 2021 | 344.595 RON | 509.284 RON | 377.153 RON | 116.852 RON | 132.131 RON | 1.955.587 RON | 1.491.448 RON | 464.139 RON | −138.224 RON | 2.097.372 RON | 71.122 RON | 393.014 RON | 0 RON | 3.561 RON | 0 |
| 2022 | 222.849 RON | 725.289 RON | 552.550 RON | 155.911 RON | 172.739 RON | 1.417.482 RON | 1.243.747 RON | 173.735 RON | 17.687 RON | 1.402.682 RON | 67.563 RON | 106.100 RON | 0 RON | 2.887 RON | 0 |
| 2023 | 121.653 RON | 137.437 RON | 161.757 RON | −24.320 RON | −24.320 RON | 1.396.061 RON | 1.197.588 RON | 198.473 RON | −6.633 RON | 1.405.028 RON | 78.948 RON | 117.778 RON | 0 RON | 2.334 RON | 0 |
| 2024 | 146.142 RON | 146.496 RON | 178.056 RON | −31.560 RON | −31.560 RON | 1.456.711 RON | 1.153.518 RON | 303.193 RON | −38.193 RON | 1.497.904 RON | 101.395 RON | 196.674 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2025 | 178.470 RON | 287.293 RON | 220.221 RON | 55.971 RON | 67.072 RON | 1.458.009 RON | 1.183.487 RON | 274.522 RON | 17.778 RON | 1.443.231 RON | 102.186 RON | 153.411 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORBEANU SORIN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,5 K RON
Rezultat Net 2025
56,0 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,0 K RON | 378,9 K RON | 344,6 K RON | 222,8 K RON | 121,7 K RON | 146,1 K RON | 178,5 K RON |
| Venituri totale | 424,8 K RON | 420,7 K RON | 509,3 K RON | 725,3 K RON | 137,4 K RON | 146,5 K RON | 287,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,0 K RON | 433,5 K RON | 377,2 K RON | 552,6 K RON | 161,8 K RON | 178,1 K RON | 220,2 K RON |
| Rezultat net | −103,8 K RON | −25,5 K RON | 116,9 K RON | 155,9 K RON | −24,3 K RON | −31,6 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (81.2%)
Active circulante274,5 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,2 K RON
Creanțe153,4 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
31,4%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 2,07 M RON | 111,5% |
| 2020 | 2,23 M RON | 1,97 M RON | 113,2% |
| 2021 | 2,10 M RON | 1,96 M RON | 107,3% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 99,0% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,40 M RON | 100,6% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 102,8% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,46 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,0 K RON | 378,9 K RON | 344,6 K RON | 222,8 K RON | 121,7 K RON | 146,1 K RON | 178,5 K RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | −103,8 K RON | −25,5 K RON | 116,9 K RON | 155,9 K RON | −24,3 K RON | −31,6 K RON | 56,0 K RON | ▲ 277,3% |
| Total active | 2,07 M RON | 1,97 M RON | 1,96 M RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 1,46 M RON | 1,46 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −233,7 K RON | −255,1 K RON | −138,2 K RON | 17,7 K RON | −6,6 K RON | −38,2 K RON | 17,8 K RON | ▲ 146,5% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,23 M RON | 2,10 M RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | 1,50 M RON | 1,44 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -30,43 | -6,72 | 33,91 | 69,96 | -19,99 | -21,60 | 31,36 | ▲ 245,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 48 | 19 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.