SQUARECIRCLE CAPITAL S.R.L.
CUI: 15073000
J2002012816400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15073000
Cod înmatriculare
J2002012816400
EUID
ROONRC.J2002012816400
Data înmatriculării
2002-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OBORUL NOU, 13, P10, 2, 7, 482, 21442, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OBORUL NOU
Număr:
13
Bloc:
P10
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
482
Cod poștal:
21442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.004 RON | 424.775 RON | 516.959 RON | −103.781 RON | −92.184 RON | 2.067.007 RON | 1.888.373 RON | 178.634 RON | −233.651 RON | 2.304.721 RON | 71.122 RON | 99.497 RON | 0 RON | 4.063 RON | 0 |
| 2020 | 378.898 RON | 420.678 RON | 433.523 RON | −25.465 RON | −12.845 RON | 1.973.642 RON | 1.720.413 RON | 253.229 RON | −255.076 RON | 2.234.205 RON | 71.122 RON | 179.953 RON | 0 RON | 5.487 RON | 0 |
| 2021 | 344.595 RON | 509.284 RON | 377.153 RON | 116.852 RON | 132.131 RON | 1.955.587 RON | 1.491.448 RON | 464.139 RON | −138.224 RON | 2.097.372 RON | 71.122 RON | 393.014 RON | 0 RON | 3.561 RON | 0 |
| 2022 | 222.849 RON | 725.289 RON | 552.550 RON | 155.911 RON | 172.739 RON | 1.417.482 RON | 1.243.747 RON | 173.735 RON | 17.687 RON | 1.402.682 RON | 67.563 RON | 106.100 RON | 0 RON | 2.887 RON | 0 |
| 2023 | 121.653 RON | 137.437 RON | 161.757 RON | −24.320 RON | −24.320 RON | 1.396.061 RON | 1.197.588 RON | 198.473 RON | −6.633 RON | 1.405.028 RON | 78.948 RON | 117.778 RON | 0 RON | 2.334 RON | 0 |
| 2024 | 146.142 RON | 146.496 RON | 178.056 RON | −31.560 RON | −31.560 RON | 1.456.711 RON | 1.153.518 RON | 303.193 RON | −38.193 RON | 1.497.904 RON | 101.395 RON | 196.674 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORBEANU SORIN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,1 K RON
Rezultat Net 2024
−31,6 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,0 K RON | 378,9 K RON | 344,6 K RON | 222,8 K RON | 121,7 K RON | 146,1 K RON |
| Venituri totale | 424,8 K RON | 420,7 K RON | 509,3 K RON | 725,3 K RON | 137,4 K RON | 146,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,0 K RON | 433,5 K RON | 377,2 K RON | 552,6 K RON | 161,8 K RON | 178,1 K RON |
| Rezultat net | −103,8 K RON | −25,5 K RON | 116,9 K RON | 155,9 K RON | −24,3 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (79.2%)
Active circulante303,2 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,4 K RON
Creanțe196,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 491 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 2,07 M RON | 111,5% |
| 2020 | 2,23 M RON | 1,97 M RON | 113,2% |
| 2021 | 2,10 M RON | 1,96 M RON | 107,3% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 99,0% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,40 M RON | 100,6% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,0 K RON | 378,9 K RON | 344,6 K RON | 222,8 K RON | 121,7 K RON | 146,1 K RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | −103,8 K RON | −25,5 K RON | 116,9 K RON | 155,9 K RON | −24,3 K RON | −31,6 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 2,07 M RON | 1,97 M RON | 1,96 M RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 1,46 M RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −233,7 K RON | −255,1 K RON | −138,2 K RON | 17,7 K RON | −6,6 K RON | −38,2 K RON | ▼ 475,8% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,23 M RON | 2,10 M RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | 1,50 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -30,43 | -6,72 | 33,91 | 69,96 | -19,99 | -21,60 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 48 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.