OFFICE INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 15098439
J2002013335407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15098439
Cod înmatriculare
J2002013335407
EUID
ROONRC.J2002013335407
Data înmatriculării
2002-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. PANGRATTI ERMIL, 12, 1, DEMISOL 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. PANGRATTI ERMIL
Număr:
12
Completare adresă:
DEMISOL 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.207 RON | 266.704 RON | 540.717 RON | −274.013 RON | −274.013 RON | 3.564.472 RON | 3.370.174 RON | 194.298 RON | 992.258 RON | 2.576.309 RON | 0 RON | 93.723 RON | 0 RON | 4.095 RON | 3 |
| 2020 | 251.190 RON | 261.840 RON | 452.729 RON | −190.889 RON | −190.889 RON | 3.410.931 RON | 3.313.342 RON | 97.589 RON | 801.369 RON | 2.616.220 RON | 0 RON | 29.628 RON | 3.780 RON | 10.438 RON | 3 |
| 2021 | 275.380 RON | 3.373.327 RON | 2.056.114 RON | 1.105.582 RON | 1.317.213 RON | 1.935.052 RON | 1.770.507 RON | 164.545 RON | 1.906.951 RON | 38.321 RON | 0 RON | 74.506 RON | 0 RON | 10.220 RON | 4 |
| 2022 | 336.249 RON | 336.905 RON | 402.702 RON | −65.797 RON | −65.797 RON | 1.855.109 RON | 1.699.656 RON | 155.453 RON | 1.841.155 RON | 18.685 RON | 0 RON | 71.271 RON | 0 RON | 4.731 RON | 4 |
| 2023 | 349.448 RON | 350.012 RON | 389.167 RON | −39.155 RON | −39.155 RON | 1.816.919 RON | 1.622.401 RON | 194.518 RON | 1.802.000 RON | 21.330 RON | 0 RON | 45.073 RON | 0 RON | 6.411 RON | 4 |
| 2024 | 366.355 RON | 366.387 RON | 392.918 RON | −26.531 RON | −26.531 RON | 4.900.504 RON | 4.759.649 RON | 140.855 RON | 1.775.469 RON | 3.130.905 RON | 0 RON | 46.453 RON | 0 RON | 5.870 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTEŞ GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.531 RON)
Cifra de Afaceri 2024
366,4 K RON
Rezultat Net 2024
−26,5 K RON
Total Active 2024
4,90 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 251,2 K RON | 275,4 K RON | 336,2 K RON | 349,4 K RON | 366,4 K RON |
| Venituri totale | 266,7 K RON | 261,8 K RON | 3,37 M RON | 336,9 K RON | 350,0 K RON | 366,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 540,7 K RON | 452,7 K RON | 2,06 M RON | 402,7 K RON | 389,2 K RON | 392,9 K RON |
| Rezultat net | −274,0 K RON | −190,9 K RON | 1,11 M RON | −65,8 K RON | −39,2 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,76 M RON (97.1%)
Active circulante140,9 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,5 K RON
Numerar94,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,89 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,58 M RON | 3,56 M RON | 72,3% |
| 2020 | 2,62 M RON | 3,41 M RON | 76,7% |
| 2021 | 38,3 K RON | 1,94 M RON | 2,0% |
| 2022 | 18,7 K RON | 1,86 M RON | 1,0% |
| 2023 | 21,3 K RON | 1,82 M RON | 1,2% |
| 2024 | 3,13 M RON | 4,90 M RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 251,2 K RON | 275,4 K RON | 336,2 K RON | 349,4 K RON | 366,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | −274,0 K RON | −190,9 K RON | 1,11 M RON | −65,8 K RON | −39,2 K RON | −26,5 K RON | ▲ 32,2% |
| Total active | 3,56 M RON | 3,41 M RON | 1,94 M RON | 1,86 M RON | 1,82 M RON | 4,90 M RON | ▲ 169,7% |
| Capitaluri proprii | 992,3 K RON | 801,4 K RON | 1,91 M RON | 1,84 M RON | 1,80 M RON | 1,78 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 2,62 M RON | 38,3 K RON | 18,7 K RON | 21,3 K RON | 3,13 M RON | ▲ 14.578,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 4,29 | 8,32 | 9,12 | 0,05 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | -110,84 | -75,99 | 401,48 | -19,57 | -11,20 | -7,24 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 100 | 72 | 77 | 45 | ▼ 41,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.