CATHARSIS MEDIA SRL
CUI: 15109201
J2002013618401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15109201
Cod înmatriculare
J2002013618401
EUID
ROONRC.J2002013618401
Data înmatriculării
2002-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Moinesti, 2, 16, 1, 2, 8, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Moinesti
Număr:
2
Bloc:
16
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.866 RON | 142.878 RON | 107.285 RON | 30.553 RON | 35.593 RON | 97.837 RON | 5.000 RON | 92.837 RON | 53.158 RON | 44.679 RON | 76.555 RON | 1.229 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 188.873 RON | 189.109 RON | 141.224 RON | 42.212 RON | 47.885 RON | 159.605 RON | 5.000 RON | 154.605 RON | 73.005 RON | 86.600 RON | 129.116 RON | 916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 160.999 RON | 160.999 RON | 171.145 RON | −14.977 RON | −10.146 RON | 133.542 RON | 5.000 RON | 128.542 RON | 30.527 RON | 103.015 RON | 102.483 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 93.544 RON | 126.589 RON | 105.364 RON | 17.427 RON | 21.225 RON | 114.563 RON | 0 RON | 114.563 RON | 47.954 RON | 66.609 RON | 91.527 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 98.120 RON | 98.123 RON | 87.841 RON | 8.637 RON | 10.282 RON | 124.397 RON | 0 RON | 124.397 RON | 56.591 RON | 67.806 RON | 102.478 RON | 1.214 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 61.850 RON | 61.852 RON | 57.109 RON | 3.333 RON | 4.743 RON | 101.031 RON | 304 RON | 100.727 RON | 59.924 RON | 41.107 RON | 79.768 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
61,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
101,0 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 188,9 K RON | 161,0 K RON | 93,5 K RON | 98,1 K RON | 61,9 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 189,1 K RON | 161,0 K RON | 126,6 K RON | 98,1 K RON | 61,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,3 K RON | 141,2 K RON | 171,1 K RON | 105,4 K RON | 87,8 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 42,2 K RON | −15,0 K RON | 17,4 K RON | 8,6 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304 RON (0.3%)
Active circulante100,7 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,8 K RON
Creanțe184 RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 471 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 336,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
5,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,7 K RON | 97,8 K RON | 45,7% |
| 2020 | 86,6 K RON | 159,6 K RON | 54,3% |
| 2021 | 103,0 K RON | 133,5 K RON | 77,1% |
| 2022 | 66,6 K RON | 114,6 K RON | 58,1% |
| 2023 | 67,8 K RON | 124,4 K RON | 54,5% |
| 2024 | 41,1 K RON | 101,0 K RON | 40,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 188,9 K RON | 161,0 K RON | 93,5 K RON | 98,1 K RON | 61,9 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 42,2 K RON | −15,0 K RON | 17,4 K RON | 8,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 61,4% |
| Total active | 97,8 K RON | 159,6 K RON | 133,5 K RON | 114,6 K RON | 124,4 K RON | 101,0 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 53,2 K RON | 73,0 K RON | 30,5 K RON | 48,0 K RON | 56,6 K RON | 59,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 86,6 K RON | 103,0 K RON | 66,6 K RON | 67,8 K RON | 41,1 K RON | ▼ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 1,79 | 1,25 | 1,72 | 1,83 | 2,45 | ▲ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 21,39 | 22,35 | -9,30 | 18,63 | 8,80 | 5,39 | ▼ 38,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 37 | 85 | 80 | 82 | ▲ 2,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.