TED-EXP S.R.L.
CUI: 15122928
J2003000017018
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15122928
Cod înmatriculare
J2003000017018
EUID
ROONRC.J2003000017018
Data înmatriculării
2003-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, FERDINAND I, 3, 510146
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
FERDINAND I
Număr:
3
Cod poștal:
510146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.515 RON | 128.515 RON | 43.362 RON | 81.354 RON | 85.153 RON | 177.718 RON | 46.025 RON | 131.693 RON | 156.840 RON | 20.878 RON | 6.348 RON | 15.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 110.415 RON | 110.415 RON | 38.317 RON | 69.035 RON | 72.098 RON | 209.845 RON | 31.667 RON | 178.178 RON | 198.874 RON | 10.971 RON | 689 RON | 10.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.415 RON | 148.415 RON | 60.184 RON | 83.865 RON | 88.231 RON | 102.654 RON | 190 RON | 102.464 RON | 84.105 RON | 18.549 RON | 757 RON | 7.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.074 RON | 127.977 RON | 35.353 RON | 89.460 RON | 92.624 RON | 112.534 RON | 0 RON | 112.534 RON | 89.790 RON | 22.744 RON | 502 RON | 71.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.336 RON | 144.427 RON | 63.285 RON | 79.726 RON | 81.142 RON | 91.277 RON | 0 RON | 91.277 RON | 79.966 RON | 11.311 RON | 0 RON | 65.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.520 RON | 12.411 RON | 12.236 RON | −702 RON | 175 RON | 1.338 RON | 0 RON | 1.338 RON | −462 RON | 1.800 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 652 RON | −652 RON | −652 RON | 186 RON | 0 RON | 186 RON | −1.114 RON | 1.300 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTAN IOANA
administrator
Sat Jariştea, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 698.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−652 RON
Total Active 2025
186 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 110,4 K RON | 111,4 K RON | 126,1 K RON | 141,3 K RON | 11,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 110,4 K RON | 148,4 K RON | 128,0 K RON | 144,4 K RON | 12,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,4 K RON | 38,3 K RON | 60,2 K RON | 35,4 K RON | 63,3 K RON | 12,2 K RON | 652 RON |
| Rezultat net | 81,4 K RON | 69,0 K RON | 83,9 K RON | 89,5 K RON | 79,7 K RON | −702 RON | −652 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe260 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-350,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 177,7 K RON | 11,8% |
| 2020 | 11,0 K RON | 209,8 K RON | 5,2% |
| 2021 | 18,5 K RON | 102,7 K RON | 18,1% |
| 2022 | 22,7 K RON | 112,5 K RON | 20,2% |
| 2023 | 11,3 K RON | 91,3 K RON | 12,4% |
| 2024 | 1,8 K RON | 1,3 K RON | 134,5% |
| 2025 | 1,3 K RON | 186 RON | 698,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 110,4 K RON | 111,4 K RON | 126,1 K RON | 141,3 K RON | 11,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 81,4 K RON | 69,0 K RON | 83,9 K RON | 89,5 K RON | 79,7 K RON | −702 RON | −652 RON | ▲ 7,1% |
| Total active | 177,7 K RON | 209,8 K RON | 102,7 K RON | 112,5 K RON | 91,3 K RON | 1,3 K RON | 186 RON | ▼ 86,1% |
| Capitaluri proprii | 156,8 K RON | 198,9 K RON | 84,1 K RON | 89,8 K RON | 80,0 K RON | −462 RON | −1,1 K RON | ▼ 141,1% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 11,0 K RON | 18,5 K RON | 22,7 K RON | 11,3 K RON | 1,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 6,31 | 16,24 | 5,52 | 4,95 | 8,07 | 0,74 | 0,14 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 63,30 | 62,52 | 75,27 | 70,96 | 56,41 | -6,09 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 95 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 698.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.