FLIMO CARPE DIEM SRL
CUI: 15136516
J2003000037032
SRL
Argeş, Comuna Poienarii de Muşcel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15136516
Cod înmatriculare
J2003000037032
EUID
ROONRC.J2003000037032
Data înmatriculării
2003-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Argeş, Comuna Poienarii de Muşcel
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.169 RON | 50.169 RON | 47.270 RON | 1.394 RON | 2.899 RON | 16.258 RON | 1.790 RON | 14.468 RON | −200.771 RON | 217.029 RON | 11.323 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.646 RON | 35.646 RON | 34.159 RON | 766 RON | 1.487 RON | 17.261 RON | 1.790 RON | 15.471 RON | −200.005 RON | 217.266 RON | 13.642 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.716 RON | 48.716 RON | 48.605 RON | −533 RON | 111 RON | 22.329 RON | 1.790 RON | 20.539 RON | −200.538 RON | 222.867 RON | 19.331 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.538 RON | 45.538 RON | 44.513 RON | −342 RON | 1.025 RON | 34.579 RON | 1.790 RON | 32.789 RON | −200.880 RON | 235.459 RON | 30.293 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.350 RON | 50.350 RON | 49.246 RON | 338 RON | 1.104 RON | 84.992 RON | 1.790 RON | 83.202 RON | 210 RON | 84.782 RON | 36.417 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.142 RON | 56.142 RON | 54.873 RON | 1.070 RON | 1.269 RON | 85.801 RON | 1.790 RON | 84.011 RON | 1.280 RON | 84.521 RON | 39.426 RON | 343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MARIA
administrator
POIENARII DE MUSCEL,ARGES
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
85,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 35,6 K RON | 48,7 K RON | 45,5 K RON | 50,4 K RON | 56,1 K RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 35,6 K RON | 48,7 K RON | 45,5 K RON | 50,4 K RON | 56,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 34,2 K RON | 48,6 K RON | 44,5 K RON | 49,2 K RON | 54,9 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 766 RON | −533 RON | −342 RON | 338 RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (2.1%)
Active circulante84,0 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe343 RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,68 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,0 K RON | 16,3 K RON | 1.334,9% |
| 2020 | 217,3 K RON | 17,3 K RON | 1.258,7% |
| 2021 | 222,9 K RON | 22,3 K RON | 998,1% |
| 2022 | 235,5 K RON | 34,6 K RON | 680,9% |
| 2023 | 84,8 K RON | 85,0 K RON | 99,8% |
| 2024 | 84,5 K RON | 85,8 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 35,6 K RON | 48,7 K RON | 45,5 K RON | 50,4 K RON | 56,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 766 RON | −533 RON | −342 RON | 338 RON | 1,1 K RON | ▲ 216,6% |
| Total active | 16,3 K RON | 17,3 K RON | 22,3 K RON | 34,6 K RON | 85,0 K RON | 85,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −200,8 K RON | −200,0 K RON | −200,5 K RON | −200,9 K RON | 210 RON | 1,3 K RON | ▲ 509,5% |
| Datorii totale | 217,0 K RON | 217,3 K RON | 222,9 K RON | 235,5 K RON | 84,8 K RON | 84,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,98 | 0,99 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 2,78 | 2,15 | -1,09 | -0,75 | 0,67 | 1,91 | ▲ 185,1% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 27 | 27 | 56 | 56 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.