P & F IMPEX SRL
CUI: 15201380
J2003000046526
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15201380
Cod înmatriculare
J2003000046526
EUID
ROONRC.J2003000046526
Data înmatriculării
2003-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. SILISTEI, 14, 8375
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Str. SILISTEI
Număr:
14
Cod poștal:
8375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.025 RON | 76.025 RON | 71.167 RON | 4.098 RON | 4.858 RON | 106.017 RON | 0 RON | 106.017 RON | −100.440 RON | 207.147 RON | 86.344 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 1 |
| 2020 | 34.118 RON | 38.926 RON | 47.715 RON | −9.122 RON | −8.789 RON | 99.405 RON | 0 RON | 99.405 RON | −109.562 RON | 209.657 RON | 77.269 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 1 |
| 2021 | 73.166 RON | 73.166 RON | 66.833 RON | 5.242 RON | 6.333 RON | 114.519 RON | 0 RON | 114.519 RON | −104.320 RON | 219.529 RON | 89.040 RON | 600 RON | 0 RON | 690 RON | 1 |
| 2022 | 98.399 RON | 98.399 RON | 84.373 RON | 12.374 RON | 14.026 RON | 129.831 RON | 0 RON | 129.831 RON | −91.946 RON | 222.467 RON | 100.562 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 1 |
| 2023 | 118.659 RON | 118.659 RON | 111.697 RON | 5.775 RON | 6.962 RON | 116.759 RON | 0 RON | 116.759 RON | −86.171 RON | 203.620 RON | 98.661 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 1 |
| 2024 | 96.192 RON | 96.192 RON | 65.429 RON | 26.540 RON | 30.763 RON | 133.419 RON | 0 RON | 133.419 RON | −59.631 RON | 193.740 RON | 98.246 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 0 |
| 2025 | 104.806 RON | 104.806 RON | 71.086 RON | 29.201 RON | 33.720 RON | 160.016 RON | 3.212 RON | 156.804 RON | −56.970 RON | 216.986 RON | 100.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ FLORINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,8 K RON
Rezultat Net 2025
29,2 K RON
Total Active 2025
160,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 34,1 K RON | 73,2 K RON | 98,4 K RON | 118,7 K RON | 96,2 K RON | 104,8 K RON |
| Venituri totale | 76,0 K RON | 38,9 K RON | 73,2 K RON | 98,4 K RON | 118,7 K RON | 96,2 K RON | 104,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,2 K RON | 47,7 K RON | 66,8 K RON | 84,4 K RON | 111,7 K RON | 65,4 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −9,1 K RON | 5,2 K RON | 12,4 K RON | 5,8 K RON | 26,5 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (2%)
Active circulante156,8 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,8 K RON
Numerar56,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
27,9%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,1 K RON | 106,0 K RON | 195,4% |
| 2020 | 209,7 K RON | 99,4 K RON | 210,9% |
| 2021 | 219,5 K RON | 114,5 K RON | 191,7% |
| 2022 | 222,5 K RON | 129,8 K RON | 171,4% |
| 2023 | 203,6 K RON | 116,8 K RON | 174,4% |
| 2024 | 193,7 K RON | 133,4 K RON | 145,2% |
| 2025 | 217,0 K RON | 160,0 K RON | 135,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 34,1 K RON | 73,2 K RON | 98,4 K RON | 118,7 K RON | 96,2 K RON | 104,8 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −9,1 K RON | 5,2 K RON | 12,4 K RON | 5,8 K RON | 26,5 K RON | 29,2 K RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 106,0 K RON | 99,4 K RON | 114,5 K RON | 129,8 K RON | 116,8 K RON | 133,4 K RON | 160,0 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −100,4 K RON | −109,6 K RON | −104,3 K RON | −91,9 K RON | −86,2 K RON | −59,6 K RON | −57,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 207,1 K RON | 209,7 K RON | 219,5 K RON | 222,5 K RON | 203,6 K RON | 193,7 K RON | 217,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 0,69 | 0,72 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 5,39 | -26,74 | 7,16 | 12,58 | 4,87 | 27,59 | 27,86 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 60 | 37 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.