POIANA SRL
CUI: 15165554
J2003000056190
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15165554
Cod înmatriculare
J2003000056190
EUID
ROONRC.J2003000056190
Data înmatriculării
2003-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, 734, 4209
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Sector:
0
Număr:
734
Cod poștal:
4209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.913.779 RON | 1.961.543 RON | 1.959.685 RON | −17.689 RON | 1.858 RON | 630.787 RON | 366.802 RON | 263.985 RON | 270.420 RON | 380.000 RON | 0 RON | 257.964 RON | 4.952 RON | 24.585 RON | 6 |
| 2020 | 1.292.653 RON | 1.331.101 RON | 1.306.272 RON | 14.983 RON | 24.829 RON | 531.546 RON | 255.122 RON | 276.424 RON | 285.402 RON | 404.962 RON | 10.697 RON | 253.117 RON | 3.151 RON | 161.969 RON | 4 |
| 2021 | 1.451.820 RON | 1.460.331 RON | 1.444.225 RON | 4.451 RON | 16.106 RON | 428.337 RON | 150.314 RON | 278.023 RON | 289.853 RON | 210.368 RON | 15.000 RON | 221.823 RON | 1.350 RON | 73.234 RON | 5 |
| 2022 | 1.188.656 RON | 1.232.256 RON | 1.201.049 RON | 22.285 RON | 31.207 RON | 377.877 RON | 160.300 RON | 217.577 RON | 312.138 RON | 131.655 RON | 0 RON | 206.643 RON | 0 RON | 65.916 RON | 3 |
| 2023 | 583.789 RON | 583.789 RON | 624.524 RON | −44.894 RON | −40.735 RON | 418.887 RON | 96.078 RON | 322.809 RON | 267.244 RON | 217.559 RON | 0 RON | 139.905 RON | 0 RON | 65.916 RON | 2 |
| 2024 | 400.476 RON | 498.766 RON | 485.271 RON | 3.739 RON | 13.495 RON | 423.320 RON | 349.489 RON | 73.831 RON | 270.983 RON | 152.337 RON | 0 RON | 39.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 543.724 RON | 563.745 RON | 574.150 RON | −11.808 RON | −10.405 RON | 380.700 RON | 301.050 RON | 79.650 RON | 259.175 RON | 121.525 RON | 0 RON | 56.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPEŞ MARIN-EMILIAN
administrator
Comuna Tulgheş, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.808 RON)
Cifra de Afaceri 2025
543,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
380,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 583,8 K RON | 400,5 K RON | 543,7 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,33 M RON | 1,46 M RON | 1,23 M RON | 583,8 K RON | 498,8 K RON | 563,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 1,31 M RON | 1,44 M RON | 1,20 M RON | 624,5 K RON | 485,3 K RON | 574,2 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 15,0 K RON | 4,5 K RON | 22,3 K RON | −44,9 K RON | 3,7 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,1 K RON (79.1%)
Active circulante79,7 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,2 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,67 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,0 K RON | 630,8 K RON | 60,2% |
| 2020 | 405,0 K RON | 531,5 K RON | 76,2% |
| 2021 | 210,4 K RON | 428,3 K RON | 49,1% |
| 2022 | 131,7 K RON | 377,9 K RON | 34,8% |
| 2023 | 217,6 K RON | 418,9 K RON | 51,9% |
| 2024 | 152,3 K RON | 423,3 K RON | 36,0% |
| 2025 | 121,5 K RON | 380,7 K RON | 31,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 583,8 K RON | 400,5 K RON | 543,7 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 15,0 K RON | 4,5 K RON | 22,3 K RON | −44,9 K RON | 3,7 K RON | −11,8 K RON | ▼ 415,8% |
| Total active | 630,8 K RON | 531,5 K RON | 428,3 K RON | 377,9 K RON | 418,9 K RON | 423,3 K RON | 380,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 270,4 K RON | 285,4 K RON | 289,9 K RON | 312,1 K RON | 267,2 K RON | 271,0 K RON | 259,2 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 380,0 K RON | 405,0 K RON | 210,4 K RON | 131,7 K RON | 217,6 K RON | 152,3 K RON | 121,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,68 | 1,32 | 1,65 | 1,48 | 0,48 | 0,66 | ▲ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -0,92 | 1,16 | 0,31 | 1,87 | -7,69 | 0,93 | -2,17 | ▼ 333,3% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 75 | 80 | 47 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.