DELTAMCOST SRL
CUI: 15174137
J2003000060195
SRL
Harghita, Sat Corbu, Comuna Corbu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15174137
Cod înmatriculare
J2003000060195
EUID
ROONRC.J2003000060195
Data înmatriculării
2003-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Corbu, Comuna Corbu, Str. PRINCIPALA, 50, 4223
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Corbu, Comuna Corbu
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
50
Cod poștal:
4223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.143 RON | 438.143 RON | 535.633 RON | −101.871 RON | −97.490 RON | 28.033 RON | 3.285 RON | 24.748 RON | −334.777 RON | 362.810 RON | 5.937 RON | 14.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 429.678 RON | 429.678 RON | 407.563 RON | 17.818 RON | 22.115 RON | 121.970 RON | 1.685 RON | 120.285 RON | −316.959 RON | 438.929 RON | 27.968 RON | 78.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 692.871 RON | 692.871 RON | 778.250 RON | −91.543 RON | −85.379 RON | 95.273 RON | 786 RON | 94.487 RON | −408.502 RON | 503.775 RON | 16.775 RON | 37.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 661.382 RON | 1.101.173 RON | 772.021 RON | 318.360 RON | 329.152 RON | 106.708 RON | 411 RON | 106.297 RON | −90.142 RON | 196.850 RON | 95.489 RON | 10.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 741.124 RON | 842.924 RON | 938.551 RON | −104.056 RON | −95.627 RON | 234.893 RON | 68 RON | 234.825 RON | −194.198 RON | 429.091 RON | 172.568 RON | 33.978 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 362.100 RON | 362.101 RON | 498.509 RON | −142.198 RON | −136.408 RON | 79.743 RON | 0 RON | 79.743 RON | −292.511 RON | 372.254 RON | 37.024 RON | 33.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN TAMARA
administrator
Com. Tulgheş, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−292.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
362,1 K RON
Rezultat Net 2024
−142,2 K RON
Total Active 2024
79,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,1 K RON | 429,7 K RON | 692,9 K RON | 661,4 K RON | 741,1 K RON | 362,1 K RON |
| Venituri totale | 438,1 K RON | 429,7 K RON | 692,9 K RON | 1,10 M RON | 842,9 K RON | 362,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 535,6 K RON | 407,6 K RON | 778,3 K RON | 772,0 K RON | 938,6 K RON | 498,5 K RON |
| Rezultat net | −101,9 K RON | 17,8 K RON | −91,5 K RON | 318,4 K RON | −104,1 K RON | −142,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 606,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−292.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe33,7 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,78 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,75 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-39,3%
ROA
-178,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,8 K RON | 28,0 K RON | 1.294,2% |
| 2020 | 438,9 K RON | 122,0 K RON | 359,9% |
| 2021 | 503,8 K RON | 95,3 K RON | 528,8% |
| 2022 | 196,9 K RON | 106,7 K RON | 184,5% |
| 2023 | 429,1 K RON | 234,9 K RON | 182,7% |
| 2024 | 372,3 K RON | 79,7 K RON | 466,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,1 K RON | 429,7 K RON | 692,9 K RON | 661,4 K RON | 741,1 K RON | 362,1 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | −101,9 K RON | 17,8 K RON | −91,5 K RON | 318,4 K RON | −104,1 K RON | −142,2 K RON | ▼ 36,7% |
| Total active | 28,0 K RON | 122,0 K RON | 95,3 K RON | 106,7 K RON | 234,9 K RON | 79,7 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | −334,8 K RON | −317,0 K RON | −408,5 K RON | −90,1 K RON | −194,2 K RON | −292,5 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 362,8 K RON | 438,9 K RON | 503,8 K RON | 196,9 K RON | 429,1 K RON | 372,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,27 | 0,19 | 0,54 | 0,55 | 0,21 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -23,25 | 4,15 | -13,21 | 48,14 | -14,04 | -39,27 | ▼ 179,7% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 55 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.