MATHE JENO SERVICE SRL
CUI: 15283150
J2003000090143
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15283150
Cod înmatriculare
J2003000090143
EUID
ROONRC.J2003000090143
Data înmatriculării
2003-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 7, 47, F, 29, 520008
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
7
Bloc:
47
Scară:
F
Apartament:
29
Cod poștal:
520008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395.991 RON | 421.846 RON | 405.083 RON | 12.741 RON | 16.763 RON | 64.091 RON | 44.087 RON | 20.004 RON | −116.063 RON | 180.154 RON | 6.661 RON | 4.708 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 261.203 RON | 281.895 RON | 278.936 RON | 1.419 RON | 2.959 RON | 68.036 RON | 34.053 RON | 33.983 RON | −114.645 RON | 182.681 RON | 10.934 RON | 4.756 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 304.076 RON | 305.810 RON | 329.467 RON | −26.123 RON | −23.657 RON | 46.534 RON | 26.634 RON | 19.900 RON | −140.768 RON | 187.302 RON | 6.977 RON | 6.512 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 235.746 RON | 235.768 RON | 261.624 RON | −28.213 RON | −25.856 RON | 27.414 RON | 16.208 RON | 11.206 RON | −168.980 RON | 196.394 RON | 1.858 RON | 8.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 291.898 RON | 297.002 RON | 332.487 RON | −38.285 RON | −35.485 RON | 18.645 RON | 7.513 RON | 11.132 RON | −207.265 RON | 225.910 RON | 3.846 RON | 5.144 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 335.398 RON | 335.401 RON | 347.017 RON | −16.547 RON | −11.616 RON | 12.799 RON | 1.143 RON | 11.656 RON | −223.812 RON | 236.611 RON | 5.429 RON | 3.754 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 246.433 RON | 321.715 RON | 293.305 RON | 22.536 RON | 28.410 RON | 21.191 RON | 2.205 RON | 18.986 RON | −201.276 RON | 222.467 RON | 5.224 RON | 10.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTHÉ MONIKA-MELINDA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−201.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1049.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,4 K RON
Rezultat Net 2025
22,5 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,0 K RON | 261,2 K RON | 304,1 K RON | 235,7 K RON | 291,9 K RON | 335,4 K RON | 246,4 K RON |
| Venituri totale | 421,8 K RON | 281,9 K RON | 305,8 K RON | 235,8 K RON | 297,0 K RON | 335,4 K RON | 321,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 405,1 K RON | 278,9 K RON | 329,5 K RON | 261,6 K RON | 332,5 K RON | 347,0 K RON | 293,3 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 1,4 K RON | −26,1 K RON | −28,2 K RON | −38,3 K RON | −16,5 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−201.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (10.4%)
Active circulante19,0 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,17 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,1%
ROA
106,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,2 K RON | 64,1 K RON | 281,1% |
| 2020 | 182,7 K RON | 68,0 K RON | 268,5% |
| 2021 | 187,3 K RON | 46,5 K RON | 402,5% |
| 2022 | 196,4 K RON | 27,4 K RON | 716,4% |
| 2023 | 225,9 K RON | 18,6 K RON | 1.211,6% |
| 2024 | 236,6 K RON | 12,8 K RON | 1.848,7% |
| 2025 | 222,5 K RON | 21,2 K RON | 1.049,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,0 K RON | 261,2 K RON | 304,1 K RON | 235,7 K RON | 291,9 K RON | 335,4 K RON | 246,4 K RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 1,4 K RON | −26,1 K RON | −28,2 K RON | −38,3 K RON | −16,5 K RON | 22,5 K RON | ▲ 236,2% |
| Total active | 64,1 K RON | 68,0 K RON | 46,5 K RON | 27,4 K RON | 18,6 K RON | 12,8 K RON | 21,2 K RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | −116,1 K RON | −114,6 K RON | −140,8 K RON | −169,0 K RON | −207,3 K RON | −223,8 K RON | −201,3 K RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 180,2 K RON | 182,7 K RON | 187,3 K RON | 196,4 K RON | 225,9 K RON | 236,6 K RON | 222,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | ▲ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 0,54 | -8,59 | -11,97 | -13,12 | -4,93 | 9,14 | ▲ 285,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 19 | 12 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1049.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.