TERRA HERCINICA SRL

CUI: 15278707 J2003000109368 SRL Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15278707

Cod înmatriculare J2003000109368

EUID ROONRC.J2003000109368

Data înmatriculării 2003-03-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, Str. VITICULTORI, 2, 825300

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Loc. Măcin, Oraş Măcin

Sector: 0

Stradă: Str. VITICULTORI

Număr: 2

Cod poștal: 825300

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	540.698 RON	613.394 RON	607.295 RON	452 RON	6.099 RON	1.220.639 RON	716.738 RON	503.901 RON	−1.669.499 RON	2.882.043 RON	395.919 RON	59.748 RON	125.395 RON	117.300 RON	15
2020	331.206 RON	316.401 RON	887.808 RON	−575.499 RON	−571.407 RON	556.991 RON	504.699 RON	52.292 RON	−2.280.941 RON	2.760.394 RON	16.624 RON	32.494 RON	77.538 RON	0 RON	9
2021	0 RON	23.929 RON	78.888 RON	−55.677 RON	−54.959 RON	501.109 RON	449.722 RON	51.387 RON	−2.336.618 RON	2.784.118 RON	16.627 RON	32.098 RON	53.609 RON	0 RON	1
2022	0 RON	23.929 RON	90.764 RON	−67.553 RON	−66.835 RON	448.563 RON	395.973 RON	52.590 RON	−2.368.229 RON	2.787.112 RON	16.626 RON	32.099 RON	29.680 RON	0 RON	0
2023	0 RON	23.929 RON	86.006 RON	−62.077 RON	−62.077 RON	397.056 RON	345.925 RON	51.131 RON	−2.430.305 RON	2.821.609 RON	16.626 RON	32.262 RON	5.752 RON	0 RON	0
2024	24.402 RON	28.168 RON	84.522 RON	−56.354 RON	−56.354 RON	341.747 RON	297.172 RON	44.575 RON	−2.486.659 RON	2.828.406 RON	0 RON	41.664 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KYRIAKOU ALEVTINA

administrator

MINSK, Belarus

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.486.659 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.354 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 827.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

24,4 K RON

Rezultat Net 2024

−56,4 K RON

Total Active 2024

341,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	540,7 K RON	331,2 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	24,4 K RON
Venituri totale	613,4 K RON	316,4 K RON	23,9 K RON	23,9 K RON	23,9 K RON	28,2 K RON
Cheltuieli totale	607,3 K RON	887,8 K RON	78,9 K RON	90,8 K RON	86,0 K RON	84,5 K RON
Rezultat net	452 RON	−575,5 K RON	−55,7 K RON	−67,6 K RON	−62,1 K RON	−56,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −208,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.486.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,12	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate297,2 K RON (87%)

Active circulante44,6 K RON (13%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe41,7 K RON

Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,59
Durata încasare (zile)	623

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-230,9%

Marjă netă

-230,9%

ROA

-16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,88 M RON	1,22 M RON	236,1%
2020	2,76 M RON	557,0 K RON	495,6%
2021	2,78 M RON	501,1 K RON	555,6%
2022	2,79 M RON	448,6 K RON	621,3%
2023	2,82 M RON	397,1 K RON	710,6%
2024	2,83 M RON	341,7 K RON	827,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	540,7 K RON	331,2 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	24,4 K RON	–
Rezultat net	452 RON	−575,5 K RON	−55,7 K RON	−67,6 K RON	−62,1 K RON	−56,4 K RON	▲ 9,2%
Total active	1,22 M RON	557,0 K RON	501,1 K RON	448,6 K RON	397,1 K RON	341,7 K RON	▼ 13,9%
Capitaluri proprii	−1,67 M RON	−2,28 M RON	−2,34 M RON	−2,37 M RON	−2,43 M RON	−2,49 M RON	▼ 2,3%
Datorii totale	2,88 M RON	2,76 M RON	2,78 M RON	2,79 M RON	2,82 M RON	2,83 M RON	▲ 0,2%
Lichiditate curentă	0,17	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	▼ 12,7%
Marjă netă (%)	0,08	-173,76	–	–	–	-230,94	–
Scor bonitate	32	12	22	22	22	19	▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 827.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.