TONI CAFE & BAR SRL
CUI: 15142410
J2003000120125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15142410
Cod înmatriculare
J2003000120125
EUID
ROONRC.J2003000120125
Data înmatriculării
2003-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Tudor Vianu, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.316 RON | 62.316 RON | 132.185 RON | −70.492 RON | −69.869 RON | 11.978 RON | 9.078 RON | 2.900 RON | 56.878 RON | −44.900 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 68.145 RON | 68.136 RON | 9 RON | 9 RON | 654.291 RON | 454.330 RON | 199.961 RON | −5.260 RON | 659.551 RON | 120.233 RON | 78.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.377.952 RON | 1.505.497 RON | 1.497.919 RON | 1.230 RON | 7.578 RON | 1.227.950 RON | 656.270 RON | 571.680 RON | −4.030 RON | 1.231.980 RON | 407.973 RON | 156.234 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.740.009 RON | 1.740.009 RON | 1.604.772 RON | 117.836 RON | 135.237 RON | 1.016.514 RON | 428.567 RON | 587.947 RON | 113.806 RON | 902.708 RON | 532.929 RON | 45.956 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.996.647 RON | 1.810.092 RON | 1.832.234 RON | −73.057 RON | −22.142 RON | 399.577 RON | 249.564 RON | 150.013 RON | 40.749 RON | 358.828 RON | 145.741 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂSEA IOAN
administrator
Sat Fundata, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
−73,1 K RON
Total Active 2024
399,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 0 RON | 1,38 M RON | 1,74 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 68,1 K RON | 1,51 M RON | 1,74 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 132,2 K RON | 68,1 K RON | 1,50 M RON | 1,60 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 9 RON | 1,2 K RON | 117,8 K RON | −73,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,6 K RON (62.5%)
Active circulante150,0 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,7 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,70 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 726,05 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | −44,9 K RON | 12,0 K RON | -374,9% |
| 2021 | 659,6 K RON | 654,3 K RON | 100,8% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 100,3% |
| 2023 | 902,7 K RON | 1,02 M RON | 88,8% |
| 2024 | 358,8 K RON | 399,6 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 0 RON | 1,38 M RON | 1,74 M RON | 2,00 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 9 RON | 1,2 K RON | 117,8 K RON | −73,1 K RON | ▼ 162,0% |
| Total active | 12,0 K RON | 654,3 K RON | 1,23 M RON | 1,02 M RON | 399,6 K RON | ▼ 60,7% |
| Capitaluri proprii | 56,9 K RON | −5,3 K RON | −4,0 K RON | 113,8 K RON | 40,7 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | −44,9 K RON | 659,6 K RON | 1,23 M RON | 902,7 K RON | 358,8 K RON | ▼ 60,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,30 | 0,46 | 0,65 | 0,42 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | -113,12 | – | 0,09 | 6,77 | -3,66 | ▼ 154,1% |
| Scor bonitate | 44 | 22 | 40 | 68 | 32 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.