LDC DESIGN SRL
CUI: 15167512
J2003000139226
SRL
Iaşi, Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15167512
Cod înmatriculare
J2003000139226
EUID
ROONRC.J2003000139226
Data înmatriculării
2003-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu, 310, 707021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000.593 RON | 1.000.636 RON | 896.914 RON | 93.512 RON | 103.722 RON | 231.008 RON | 0 RON | 231.008 RON | 116.895 RON | 115.946 RON | 29.664 RON | 77.228 RON | 0 RON | 1.833 RON | 1 |
| 2020 | 1.216.020 RON | 1.216.020 RON | 1.089.485 RON | 115.100 RON | 126.535 RON | 262.839 RON | 16.398 RON | 246.441 RON | 229.994 RON | 32.845 RON | 4.469 RON | 102.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.893.351 RON | 1.893.351 RON | 1.676.521 RON | 197.896 RON | 216.830 RON | 351.546 RON | 29.759 RON | 321.787 RON | 307.821 RON | 43.725 RON | 24.493 RON | 231.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.074.203 RON | 2.074.203 RON | 1.628.304 RON | 431.949 RON | 445.899 RON | 690.798 RON | 27.098 RON | 663.700 RON | 570.693 RON | 120.105 RON | 18.826 RON | 623.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.236.294 RON | 2.236.294 RON | 2.498.053 RON | −276.967 RON | −261.759 RON | 329.744 RON | 16.755 RON | 312.989 RON | 277.883 RON | 51.861 RON | 69.032 RON | 74.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.151.940 RON | 4.151.952 RON | 3.657.418 RON | 408.936 RON | 494.534 RON | 1.191.818 RON | 14.784 RON | 1.177.034 RON | 529.862 RON | 661.956 RON | 35.836 RON | 923.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.824.593 RON | 2.841.288 RON | 2.799.470 RON | 26.243 RON | 41.818 RON | 2.739.131 RON | 87.862 RON | 2.651.269 RON | 26.483 RON | 2.712.648 RON | 2.315.505 RON | 139.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU GABRIELA
administrator
Comuna Horia, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,82 M RON
Rezultat Net 2025
26,2 K RON
Total Active 2025
2,74 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,89 M RON | 2,07 M RON | 2,24 M RON | 4,15 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,89 M RON | 2,07 M RON | 2,24 M RON | 4,15 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 896,9 K RON | 1,09 M RON | 1,68 M RON | 1,63 M RON | 2,50 M RON | 3,66 M RON | 2,80 M RON |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 115,1 K RON | 197,9 K RON | 431,9 K RON | −277,0 K RON | 408,9 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,9 K RON (3.2%)
Active circulante2,65 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,32 M RON
Creanțe139,1 K RON
Numerar196,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,30 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,9 K RON | 231,0 K RON | 50,2% |
| 2020 | 32,8 K RON | 262,8 K RON | 12,5% |
| 2021 | 43,7 K RON | 351,5 K RON | 12,4% |
| 2022 | 120,1 K RON | 690,8 K RON | 17,4% |
| 2023 | 51,9 K RON | 329,7 K RON | 15,7% |
| 2024 | 662,0 K RON | 1,19 M RON | 55,5% |
| 2025 | 2,71 M RON | 2,74 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,89 M RON | 2,07 M RON | 2,24 M RON | 4,15 M RON | 2,82 M RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 115,1 K RON | 197,9 K RON | 431,9 K RON | −277,0 K RON | 408,9 K RON | 26,2 K RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 231,0 K RON | 262,8 K RON | 351,5 K RON | 690,8 K RON | 329,7 K RON | 1,19 M RON | 2,74 M RON | ▲ 129,8% |
| Capitaluri proprii | 116,9 K RON | 230,0 K RON | 307,8 K RON | 570,7 K RON | 277,9 K RON | 529,9 K RON | 26,5 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 115,9 K RON | 32,8 K RON | 43,7 K RON | 120,1 K RON | 51,9 K RON | 662,0 K RON | 2,71 M RON | ▲ 309,8% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 7,50 | 7,36 | 5,53 | 6,04 | 1,78 | 0,98 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 9,35 | 9,47 | 10,45 | 20,82 | -12,39 | 9,85 | 0,93 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 95 | 72 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.