CULTURAL TRAVEL SRL
CUI: 15118277
J2003000146404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15118277
Cod înmatriculare
J2003000146404
EUID
ROONRC.J2003000146404
Data înmatriculării
2003-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 60, 12393, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
60
Cod poștal:
12393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 735.023 RON | 764.457 RON | 395.983 RON | 360.830 RON | 368.474 RON | 3.371.149 RON | 2.338.689 RON | 1.032.460 RON | 2.859.556 RON | 514.658 RON | 309 RON | 983.026 RON | 0 RON | 3.065 RON | 2 |
| 2020 | 355.100 RON | 367.971 RON | 341.714 RON | 22.845 RON | 26.257 RON | 3.350.703 RON | 2.292.950 RON | 1.057.753 RON | 2.882.401 RON | 470.606 RON | 309 RON | 291.555 RON | 0 RON | 2.304 RON | 2 |
| 2021 | 402.000 RON | 407.362 RON | 360.890 RON | 42.532 RON | 46.472 RON | 3.403.868 RON | 2.230.598 RON | 1.173.270 RON | 2.219.693 RON | 1.186.481 RON | 309 RON | 798.583 RON | 0 RON | 2.306 RON | 2 |
| 2022 | 444.000 RON | 489.635 RON | 474.279 RON | 10.566 RON | 15.356 RON | 3.394.735 RON | 2.173.640 RON | 1.221.095 RON | 702.696 RON | 2.693.966 RON | 27 RON | 167.490 RON | 0 RON | 1.927 RON | 3 |
| 2023 | 582.095 RON | 582.595 RON | 555.844 RON | 21.629 RON | 26.751 RON | 2.357.459 RON | 2.114.938 RON | 242.521 RON | 724.325 RON | 1.636.253 RON | 27 RON | 68.314 RON | 0 RON | 3.119 RON | 3 |
| 2024 | 556.752 RON | 557.193 RON | 610.237 RON | −53.788 RON | −53.044 RON | 2.313.757 RON | 2.054.278 RON | 259.479 RON | 670.536 RON | 1.646.066 RON | 27 RON | 69.149 RON | 0 RON | 2.845 RON | 3 |
| 2025 | 533.929 RON | 534.779 RON | 714.253 RON | −179.474 RON | −179.474 RON | 2.135.392 RON | 1.985.002 RON | 150.390 RON | 491.063 RON | 1.649.248 RON | 27 RON | 67.882 RON | 0 RON | 4.919 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ROXANA DIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.474 RON)
Cifra de Afaceri 2025
533,9 K RON
Rezultat Net 2025
−179,5 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,0 K RON | 355,1 K RON | 402,0 K RON | 444,0 K RON | 582,1 K RON | 556,8 K RON | 533,9 K RON |
| Venituri totale | 764,5 K RON | 368,0 K RON | 407,4 K RON | 489,6 K RON | 582,6 K RON | 557,2 K RON | 534,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,0 K RON | 341,7 K RON | 360,9 K RON | 474,3 K RON | 555,8 K RON | 610,2 K RON | 714,3 K RON |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 22,8 K RON | 42,5 K RON | 10,6 K RON | 21,6 K RON | −53,8 K RON | −179,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 512,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,99 M RON (93%)
Active circulante150,4 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27 RON
Creanțe67,9 K RON
Numerar82,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19.775,15 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,87 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 514,7 K RON | 3,37 M RON | 15,3% |
| 2020 | 470,6 K RON | 3,35 M RON | 14,0% |
| 2021 | 1,19 M RON | 3,40 M RON | 34,9% |
| 2022 | 2,69 M RON | 3,39 M RON | 79,4% |
| 2023 | 1,64 M RON | 2,36 M RON | 69,4% |
| 2024 | 1,65 M RON | 2,31 M RON | 71,1% |
| 2025 | 1,65 M RON | 2,14 M RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,0 K RON | 355,1 K RON | 402,0 K RON | 444,0 K RON | 582,1 K RON | 556,8 K RON | 533,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 22,8 K RON | 42,5 K RON | 10,6 K RON | 21,6 K RON | −53,8 K RON | −179,5 K RON | ▼ 233,7% |
| Total active | 3,37 M RON | 3,35 M RON | 3,40 M RON | 3,39 M RON | 2,36 M RON | 2,31 M RON | 2,14 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 2,86 M RON | 2,88 M RON | 2,22 M RON | 702,7 K RON | 724,3 K RON | 670,5 K RON | 491,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 514,7 K RON | 470,6 K RON | 1,19 M RON | 2,69 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON | 1,65 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 2,25 | 0,99 | 0,45 | 0,15 | 0,16 | 0,09 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 49,09 | 6,43 | 10,58 | 2,38 | 3,72 | -9,66 | -33,61 | ▼ 247,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 78 | 45 | 58 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.