CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT SRL
CUI: 15229631
J2003000161052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15229631
Cod înmatriculare
J2003000161052
EUID
ROONRC.J2003000161052
Data înmatriculării
2003-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NUFĂRULUI, 59, C59, 5, 15, 410597
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
59
Bloc:
C59
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
410597
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.331.220 RON | 2.864.069 RON | 2.732.247 RON | 108.507 RON | 131.822 RON | 2.857.331 RON | 76.403 RON | 2.780.928 RON | 139.633 RON | 2.717.698 RON | 89.621 RON | 16.003 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 2.141.061 RON | 2.759.879 RON | 2.521.582 RON | 210.698 RON | 238.297 RON | 3.045.339 RON | 42.568 RON | 3.002.771 RON | 350.331 RON | 2.695.008 RON | 98.963 RON | 13.520 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.381.179 RON | 2.753.913 RON | 2.496.113 RON | 231.200 RON | 257.800 RON | 3.279.872 RON | 146.620 RON | 3.133.252 RON | 581.531 RON | 2.698.341 RON | 107.506 RON | 34.243 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.709.816 RON | 4.393.158 RON | 3.641.049 RON | 714.407 RON | 752.109 RON | 3.898.101 RON | 107.892 RON | 3.790.209 RON | 714.647 RON | 3.183.454 RON | 120.011 RON | 564.146 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.544.490 RON | 3.511.479 RON | 3.259.028 RON | 228.508 RON | 252.451 RON | 3.094.324 RON | 90.443 RON | 3.003.881 RON | 766.639 RON | 2.327.685 RON | 129.651 RON | 103.513 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.605.313 RON | 1.782.689 RON | 2.206.027 RON | −423.338 RON | −423.338 RON | 2.621.447 RON | 42.560 RON | 2.578.887 RON | 343.300 RON | 2.278.147 RON | 132.415 RON | 381.151 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.014.764 RON | 2.069.650 RON | 2.398.763 RON | −329.113 RON | −329.113 RON | 2.233.020 RON | 6.031 RON | 2.226.989 RON | −86.997 RON | 2.320.017 RON | 129.215 RON | 29.937 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
SABĂU FLAVIA-SORINA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
GÎRBA DAVID
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−329.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−329,1 K RON
Total Active 2025
2,23 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,14 M RON | 2,38 M RON | 3,71 M RON | 2,54 M RON | 1,61 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 2,86 M RON | 2,76 M RON | 2,75 M RON | 4,39 M RON | 3,51 M RON | 1,78 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,73 M RON | 2,52 M RON | 2,50 M RON | 3,64 M RON | 3,26 M RON | 2,21 M RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 210,7 K RON | 231,2 K RON | 714,4 K RON | 228,5 K RON | −423,3 K RON | −329,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (0.3%)
Active circulante2,23 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,2 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar2,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,90 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,4%
Marjă netă
-32,4%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,72 M RON | 2,86 M RON | 95,1% |
| 2020 | 2,70 M RON | 3,05 M RON | 88,5% |
| 2021 | 2,70 M RON | 3,28 M RON | 82,3% |
| 2022 | 3,18 M RON | 3,90 M RON | 81,7% |
| 2023 | 2,33 M RON | 3,09 M RON | 75,2% |
| 2024 | 2,28 M RON | 2,62 M RON | 86,9% |
| 2025 | 2,32 M RON | 2,23 M RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,14 M RON | 2,38 M RON | 3,71 M RON | 2,54 M RON | 1,61 M RON | 1,01 M RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 210,7 K RON | 231,2 K RON | 714,4 K RON | 228,5 K RON | −423,3 K RON | −329,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Total active | 2,86 M RON | 3,05 M RON | 3,28 M RON | 3,90 M RON | 3,09 M RON | 2,62 M RON | 2,23 M RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 139,6 K RON | 350,3 K RON | 581,5 K RON | 714,6 K RON | 766,6 K RON | 343,3 K RON | −87,0 K RON | ▼ 125,3% |
| Datorii totale | 2,72 M RON | 2,70 M RON | 2,70 M RON | 3,18 M RON | 2,33 M RON | 2,28 M RON | 2,32 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,11 | 1,16 | 1,19 | 1,29 | 1,13 | 0,96 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 4,65 | 9,84 | 9,71 | 19,26 | 8,98 | -26,37 | -32,43 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 75 | 80 | 62 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.