SPUMA SERV SRL
CUI: 15201967
J2003000217290
SRL
Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15201967
Cod înmatriculare
J2003000217290
EUID
ROONRC.J2003000217290
Data înmatriculării
2003-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu, La Cetate, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.357.841 RON | 3.602.010 RON | 3.161.333 RON | 410.718 RON | 440.677 RON | 4.958.229 RON | 3.494.385 RON | 1.463.844 RON | 986.062 RON | 3.972.167 RON | 1.318.059 RON | 471.638 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 4.743.826 RON | 5.104.587 RON | 3.798.604 RON | 1.199.013 RON | 1.305.983 RON | 4.078.674 RON | 3.003.391 RON | 1.075.283 RON | 2.180.122 RON | 1.898.552 RON | 709.790 RON | 213.644 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 4.763.509 RON | 5.705.943 RON | 4.218.350 RON | 1.437.548 RON | 1.487.593 RON | 6.665.575 RON | 5.047.884 RON | 1.617.691 RON | 3.617.670 RON | 3.047.905 RON | 1.357.273 RON | 261.129 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 8.936.850 RON | 10.294.679 RON | 8.042.235 RON | 2.147.244 RON | 2.252.444 RON | 10.011.598 RON | 7.740.403 RON | 2.271.195 RON | 2.179.671 RON | 7.831.927 RON | 1.836.209 RON | 241.091 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 7.906.807 RON | 8.613.129 RON | 7.055.101 RON | 1.340.276 RON | 1.558.028 RON | 10.557.605 RON | 7.899.163 RON | 2.658.442 RON | 2.521.359 RON | 8.036.246 RON | 1.511.324 RON | 803.895 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 6.419.089 RON | 7.686.038 RON | 6.135.274 RON | 1.314.392 RON | 1.550.764 RON | 11.934.710 RON | 8.045.068 RON | 3.889.642 RON | 3.835.751 RON | 8.098.959 RON | 1.850.845 RON | 664.796 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIŞITĂ SORIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Acvacultura în ape dulci
- Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,42 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
11,93 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,36 M RON | 4,74 M RON | 4,76 M RON | 8,94 M RON | 7,91 M RON | 6,42 M RON |
| Venituri totale | 3,60 M RON | 5,10 M RON | 5,71 M RON | 10,29 M RON | 8,61 M RON | 7,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,16 M RON | 3,80 M RON | 4,22 M RON | 8,04 M RON | 7,06 M RON | 6,14 M RON |
| Rezultat net | 410,7 K RON | 1,20 M RON | 1,44 M RON | 2,15 M RON | 1,34 M RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,05 M RON (67.4%)
Active circulante3,89 M RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,85 M RON
Creanțe664,8 K RON
Numerar1,37 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,66 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,5%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,97 M RON | 4,96 M RON | 80,1% |
| 2020 | 1,90 M RON | 4,08 M RON | 46,6% |
| 2021 | 3,05 M RON | 6,67 M RON | 45,7% |
| 2022 | 7,83 M RON | 10,01 M RON | 78,2% |
| 2023 | 8,04 M RON | 10,56 M RON | 76,1% |
| 2024 | 8,10 M RON | 11,93 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,36 M RON | 4,74 M RON | 4,76 M RON | 8,94 M RON | 7,91 M RON | 6,42 M RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 410,7 K RON | 1,20 M RON | 1,44 M RON | 2,15 M RON | 1,34 M RON | 1,31 M RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 4,96 M RON | 4,08 M RON | 6,67 M RON | 10,01 M RON | 10,56 M RON | 11,93 M RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 986,1 K RON | 2,18 M RON | 3,62 M RON | 2,18 M RON | 2,52 M RON | 3,84 M RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 3,97 M RON | 1,90 M RON | 3,05 M RON | 7,83 M RON | 8,04 M RON | 8,10 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,57 | 0,53 | 0,29 | 0,33 | 0,48 | ▲ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 12,23 | 25,28 | 30,18 | 24,03 | 16,95 | 20,48 | ▲ 20,8% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 70 | 63 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.