TERMOPRINT GRUP SRL
CUI: 15394620
J2003000233063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15394620
Cod înmatriculare
J2003000233063
EUID
ROONRC.J2003000233063
Data înmatriculării
2003-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, AGRONOMULUI, 420005, HALA 13
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă:
AGRONOMULUI
Cod poștal:
420005
Completare adresă:
HALA 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.882.988 RON | 3.883.503 RON | 3.510.402 RON | 315.423 RON | 373.101 RON | 1.596.565 RON | 366.565 RON | 1.230.000 RON | 601.937 RON | 994.628 RON | 434.051 RON | 634.978 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 4.071.028 RON | 4.080.544 RON | 3.783.939 RON | 248.269 RON | 296.605 RON | 1.735.703 RON | 533.336 RON | 1.202.367 RON | 344.943 RON | 1.450.832 RON | 604.070 RON | 500.047 RON | 0 RON | 60.072 RON | 16 |
| 2021 | 6.056.201 RON | 6.058.094 RON | 4.929.165 RON | 943.755 RON | 1.128.929 RON | 2.623.185 RON | 940.240 RON | 1.682.945 RON | 1.008.172 RON | 1.615.013 RON | 686.751 RON | 651.118 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 6.696.671 RON | 6.698.079 RON | 5.653.324 RON | 909.105 RON | 1.044.755 RON | 2.725.884 RON | 1.095.655 RON | 1.630.229 RON | 975.172 RON | 1.750.820 RON | 1.032.435 RON | 328.762 RON | 0 RON | 108 RON | 17 |
| 2023 | 4.608.264 RON | 4.608.907 RON | 3.996.322 RON | 515.021 RON | 612.585 RON | 2.658.794 RON | 1.112.141 RON | 1.546.653 RON | 646.050 RON | 2.012.744 RON | 1.254.581 RON | 135.541 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 4.078.189 RON | 4.129.995 RON | 4.341.962 RON | −211.967 RON | −211.967 RON | 1.966.113 RON | 933.014 RON | 1.033.099 RON | −33.307 RON | 2.000.382 RON | 635.386 RON | 344.972 RON | 0 RON | 962 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORA ANCA NICOLETA
administrator si reprezentant
CAREI,SATU MARE
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−211.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,08 M RON
Rezultat Net 2024
−212,0 K RON
Total Active 2024
1,97 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,88 M RON | 4,07 M RON | 6,06 M RON | 6,70 M RON | 4,61 M RON | 4,08 M RON |
| Venituri totale | 3,88 M RON | 4,08 M RON | 6,06 M RON | 6,70 M RON | 4,61 M RON | 4,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,51 M RON | 3,78 M RON | 4,93 M RON | 5,65 M RON | 4,00 M RON | 4,34 M RON |
| Rezultat net | 315,4 K RON | 248,3 K RON | 943,8 K RON | 909,1 K RON | 515,0 K RON | −212,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate933,0 K RON (47.5%)
Active circulante1,03 M RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri635,4 K RON
Creanțe345,0 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,82 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 994,6 K RON | 1,60 M RON | 62,3% |
| 2020 | 1,45 M RON | 1,74 M RON | 83,6% |
| 2021 | 1,62 M RON | 2,62 M RON | 61,6% |
| 2022 | 1,75 M RON | 2,73 M RON | 64,2% |
| 2023 | 2,01 M RON | 2,66 M RON | 75,7% |
| 2024 | 2,00 M RON | 1,97 M RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,88 M RON | 4,07 M RON | 6,06 M RON | 6,70 M RON | 4,61 M RON | 4,08 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 315,4 K RON | 248,3 K RON | 943,8 K RON | 909,1 K RON | 515,0 K RON | −212,0 K RON | ▼ 141,2% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,74 M RON | 2,62 M RON | 2,73 M RON | 2,66 M RON | 1,97 M RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 601,9 K RON | 344,9 K RON | 1,01 M RON | 975,2 K RON | 646,1 K RON | −33,3 K RON | ▼ 105,2% |
| Datorii totale | 994,6 K RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON | 1,75 M RON | 2,01 M RON | 2,00 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,83 | 1,04 | 0,93 | 0,77 | 0,52 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 8,12 | 6,10 | 15,58 | 13,58 | 11,18 | -5,20 | ▼ 146,5% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 85 | 65 | 53 | 17 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.