TETY & MILORAD SRL
CUI: 15533095
J2003000234255
SRL
Mehedinţi, Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15533095
Cod înmatriculare
J2003000234255
EUID
ROONRC.J2003000234255
Data înmatriculării
2003-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa, PAVEL PETROVICI, 35
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa
Stradă:
PAVEL PETROVICI
Număr:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.769 RON | 92.969 RON | 83.162 RON | 7.018 RON | 9.807 RON | 51.934 RON | 15.210 RON | 36.724 RON | 51.636 RON | 298 RON | 21.698 RON | 15.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 99.504 RON | 99.504 RON | 87.388 RON | 9.368 RON | 12.116 RON | 61.069 RON | 11.085 RON | 49.984 RON | 61.004 RON | 65 RON | 20.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.308 RON | 76.308 RON | 99.373 RON | −23.828 RON | −23.065 RON | 38.314 RON | 6.960 RON | 31.354 RON | 37.176 RON | 1.138 RON | 19.120 RON | 12.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.709 RON | 77.709 RON | 107.308 RON | −30.376 RON | −29.599 RON | 48.019 RON | 2.836 RON | 45.183 RON | −15.531 RON | 63.550 RON | 22.845 RON | 22.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.847 RON | 80.847 RON | 112.944 RON | −32.905 RON | −32.097 RON | 28.790 RON | 1.245 RON | 27.545 RON | −48.437 RON | 77.227 RON | 26.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.027 RON | 85.027 RON | 117.952 RON | −33.775 RON | −32.925 RON | 23.973 RON | 920 RON | 23.053 RON | −82.212 RON | 106.185 RON | 23.187 RON | −271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRUMOSU MILORAD
administrator
Comuna Sviniţa, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,0 K RON
Rezultat Net 2024
−33,8 K RON
Total Active 2024
24,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 99,5 K RON | 76,3 K RON | 77,7 K RON | 80,8 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 99,5 K RON | 76,3 K RON | 77,7 K RON | 80,8 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 87,4 K RON | 99,4 K RON | 107,3 K RON | 112,9 K RON | 118,0 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 9,4 K RON | −23,8 K RON | −30,4 K RON | −32,9 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate920 RON (3.8%)
Active circulante23,1 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Numerar137 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,67 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-140,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298 RON | 51,9 K RON | 0,6% |
| 2020 | 65 RON | 61,1 K RON | 0,1% |
| 2021 | 1,1 K RON | 38,3 K RON | 3,0% |
| 2022 | 63,6 K RON | 48,0 K RON | 132,3% |
| 2023 | 77,2 K RON | 28,8 K RON | 268,2% |
| 2024 | 106,2 K RON | 24,0 K RON | 442,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 99,5 K RON | 76,3 K RON | 77,7 K RON | 80,8 K RON | 85,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 9,4 K RON | −23,8 K RON | −30,4 K RON | −32,9 K RON | −33,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 51,9 K RON | 61,1 K RON | 38,3 K RON | 48,0 K RON | 28,8 K RON | 24,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 51,6 K RON | 61,0 K RON | 37,2 K RON | −15,5 K RON | −48,4 K RON | −82,2 K RON | ▼ 69,7% |
| Datorii totale | 298 RON | 65 RON | 1,1 K RON | 63,6 K RON | 77,2 K RON | 106,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 123,23 | 768,98 | 27,55 | 0,71 | 0,36 | 0,22 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 7,65 | 9,41 | -31,23 | -39,09 | -40,70 | -39,72 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 57 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.